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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 853.00 | 47 108.00 | 4 745.00 | 51 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 014.00 | 20 581.00 | 2 434.00 | 23 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 817.00 | 72 439.00 | 43 379.00 | 115 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 605.00 | | 430 605.00 | 430 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 900.00 | 38 419.00 | 245 480.00 | 283 900.00 |
BZ Autres créances | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CF Disponibilités | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 394.00 | 38 419.00 | 712 975.00 | 751 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 212.00 | 110 858.00 | 756 354.00 | 867 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 773.00 | 273 187.00 | | 297 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094.00 | 24 586.00 | | -1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 351 679.00 | 352 773.00 | | 351 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 336.00 | 291 851.00 | | 295 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 252.00 | 133 557.00 | | 63 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 577.00 | 52 559.00 | | 45 577.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 1 148.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 675.00 | 479 115.00 | | 404 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 354.00 | 831 888.00 | | 756 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 963 141.00 | | 963 141.00 | 963 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 141.00 | | 963 141.00 | 963 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 477.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 764.00 | 1 083 749.00 | | 968 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 858.00 | 1 059 163.00 | | 969 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094.00 | 24 586.00 | | -1 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 217.00 | | 3 600.00 | 112 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 267.00 | | 3 600.00 | 71 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 681.00 | 12 757.00 | | 59 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 931.00 | 12 757.00 | | 54 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 011.00 | 7 477.00 | 1 069.00 | 32 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 011.00 | 7 477.00 | 1 069.00 | 32 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 011.00 | 7 477.00 | 1 069.00 | 32 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 477.00 | 1 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 237 952.00 | | | 237 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VI Groupe et associés | 295 336.00 | | 295 336.00 | 295 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VP Divers | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 613.00 | 307 613.00 | | 307 613.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 675.00 | 109 339.00 | 295 336.00 | 404 675.00 |