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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 13 330.00 | 4 420.00 | 17 750.00 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 641.00 | 293 110.00 | 382 531.00 | 675 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 961.00 | 34 380.00 | 8 581.00 | 42 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 552.00 | 340 820.00 | 431 732.00 | 772 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 822.00 | | 148 822.00 | 148 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 859.00 | 71 389.00 | 336 469.00 | 407 859.00 |
BZ Autres créances | 210 701.00 | | 210 701.00 | 210 701.00 |
CF Disponibilités | 676 284.00 | | 676 284.00 | 676 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 251.00 | 71 389.00 | 1 376 862.00 | 1 448 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 803.00 | 412 209.00 | 1 808 594.00 | 2 220 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 439 052.00 | 387 615.00 | | 439 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 198.00 | 125 437.00 | | 150 198.00 |
DL TOTAL (I) | 644 250.00 | 568 052.00 | | 644 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 853.00 | 39 690.00 | | 17 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 167.00 | 127 304.00 | | 202 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 250.00 | 276 188.00 | | 651 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 864.00 | 166 760.00 | | 206 864.00 |
EA Autres dettes | 86 211.00 | 18 061.00 | | 86 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 345.00 | 628 004.00 | | 1 164 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 594.00 | 1 196 056.00 | | 1 808 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 141 813.00 | | 2 141 813.00 | 2 141 813.00 |
FG Production vendue services | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 853.00 | | 2 196 853.00 | 2 196 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 291.00 | |
GE Autres charges | | | 16 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 450.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 450.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -403.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 359.00 | 42 073.00 | | 47 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 683.00 | 1 588 441.00 | | 2 232 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 486.00 | 1 463 003.00 | | 2 082 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 198.00 | 125 437.00 | | 150 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 742.00 | 413 810.00 | | 358 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 772 552.00 | | | 772 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 718 602.00 | | | 718 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 150.00 | 4 800.00 | | 49 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 592.00 | 409 010.00 | | 309 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 452.00 | 30 368.00 | | 310 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 906.00 | 424.00 | | 12 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 546.00 | 29 943.00 | | 297 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 70 841.00 | 27 291.00 | 26 743.00 | 70 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 841.00 | 27 291.00 | 26 743.00 | 70 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 841.00 | 27 291.00 | 26 743.00 | 70 841.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 291.00 | 26 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 250.00 | 651 250.00 | | 651 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 211.00 | 86 211.00 | | 86 211.00 |
UX Autres créances clients | 295 955.00 | 295 955.00 | | 295 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 903.00 | 111 903.00 | | 111 903.00 |
VB T. V. A. | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
VC Groupe et associés | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 859.00 | 14 270.00 | 3 590.00 | 17 859.00 |
VI Groupe et associés | 202 167.00 | 202 167.00 | | 202 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 145.00 | 623 145.00 | | 623 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 351.00 | 1 160 762.00 | 3 590.00 | 1 164 351.00 |