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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 023.00 | 74 502.00 | 125 520.00 | 200 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 834.00 | 21 948.00 | 5 887.00 | 27 834.00 |
BF Prêts | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 127.00 | 101 200.00 | 169 927.00 | 271 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 448.00 | | 333 448.00 | 333 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 952.00 | 38 330.00 | 347 621.00 | 385 952.00 |
BZ Autres créances | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CF Disponibilités | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 590.00 | 38 330.00 | 748 260.00 | 786 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 718.00 | 139 530.00 | 918 187.00 | 1 057 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 679.00 | 297 773.00 | | 296 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 448.00 | -1 094.00 | | 65 448.00 |
DL TOTAL (I) | 417 127.00 | 351 679.00 | | 417 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 187.00 | | | 128 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 923.00 | 295 336.00 | | 228 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 449.00 | 63 252.00 | | 80 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 233.00 | 45 577.00 | | 62 233.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 510.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 060.00 | 404 675.00 | | 501 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 187.00 | 756 354.00 | | 918 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 817.00 | | 155 530.00 | 115 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 271 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 227 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 867.00 | | 153 210.00 | 74 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 439.00 | 28 982.00 | 220.00 | 72 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 689.00 | 28 982.00 | 220.00 | 67 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 419.00 | | 89.00 | 38 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 419.00 | | 89.00 | 38 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 419.00 | | 89.00 | 38 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UP Prêts | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 340 109.00 | | | 340 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 187.00 | 32 094.00 | 96 093.00 | 128 187.00 |
VI Groupe et associés | 228 923.00 | | 228 923.00 | 228 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VP Divers | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 192.00 | 405 192.00 | | 405 192.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 060.00 | 176 043.00 | 325 016.00 | 501 060.00 |