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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | 9 864.00 | 1 886.00 | 11 750.00 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 856.00 | 105 684.00 | 96 173.00 | 201 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 334.00 | 24 472.00 | 5 863.00 | 30 334.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 491.00 | 140 019.00 | 140 472.00 | 280 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 343.00 | | 334 343.00 | 334 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 490.00 | 45 455.00 | 322 034.00 | 367 490.00 |
BZ Autres créances | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CF Disponibilités | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 954.00 | 45 455.00 | 706 499.00 | 751 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 445.00 | 185 475.00 | 846 970.00 | 1 032 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 127.00 | 296 679.00 | | 362 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 103.00 | 65 448.00 | | 34 103.00 |
DL TOTAL (I) | 451 231.00 | 417 127.00 | | 451 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 640.00 | 128 187.00 | | 98 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 077.00 | 228 923.00 | | 93 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 687.00 | 80 449.00 | | 116 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 240.00 | 62 233.00 | | 58 240.00 |
EA Autres dettes | 12 635.00 | 1 267.00 | | 12 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 739.00 | 501 060.00 | | 395 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 970.00 | 918 187.00 | | 846 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 293 279.00 | | 1 293 279.00 | 1 293 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 279.00 | | 1 293 279.00 | 1 293 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 646.00 | |
GE Autres charges | | | 8 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 13 933.00 | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 293.00 | 1 281 896.00 | | 1 308 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 189.00 | 1 216 448.00 | | 1 274 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 103.00 | 65 448.00 | | 34 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 127.00 | 11 333.00 | | 271 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 350.00 | 1 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 970.00 | | 280 491.00 | 1 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 950.00 | 7 000.00 | | 40 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 857.00 | 4 333.00 | | 227 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 200.00 | 38 819.00 | | 101 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 5 114.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 450.00 | 33 705.00 | | 96 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 330.00 | 16 646.00 | 9 521.00 | 38 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 330.00 | 16 646.00 | 9 521.00 | 38 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 330.00 | 16 646.00 | 9 521.00 | 38 330.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 646.00 | 9 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 687.00 | 116 687.00 | | 116 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 312 736.00 | 312 736.00 | | 312 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 640.00 | 29 970.00 | 68 670.00 | 98 640.00 |
VI Groupe et associés | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VP Divers | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 888.00 | 408 888.00 | | 408 888.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 278.00 | 217 531.00 | 161 747.00 | 379 278.00 |