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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 950.00 | 12 106.00 | 844.00 | 12 950.00 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 408.00 | 159 221.00 | 118 187.00 | 277 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 279.00 | 28 253.00 | 3 026.00 | 31 279.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 357 838.00 | 199 580.00 | 158 258.00 | 357 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 433.00 | | 214 433.00 | 214 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 533.00 | 44 045.00 | 389 487.00 | 433 533.00 |
BZ Autres créances | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CF Disponibilités | 232 424.00 | | 232 424.00 | 232 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 723.00 | 44 045.00 | 858 677.00 | 902 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 560.00 | 243 625.00 | 1 016 935.00 | 1 260 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 231.00 | 362 127.00 | | 396 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 626.00 | 34 103.00 | | 78 626.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 529 857.00 | 451 231.00 | | 529 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 407.00 | 98 640.00 | | 128 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 994.00 | 93 077.00 | | 10 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 964.00 | 116 687.00 | | 203 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 854.00 | 58 240.00 | | 125 854.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 12 635.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 078.00 | 395 739.00 | | 487 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 935.00 | 846 970.00 | | 1 016 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 488 831.00 | 29 913.00 | 1 518 744.00 | 1 488 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 831.00 | 29 913.00 | 1 518 744.00 | 1 488 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 086.00 | |
GE Autres charges | | | 12 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 624.00 | 4 284.00 | | 22 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 512.00 | 1 308 293.00 | | 1 534 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 886.00 | 1 274 189.00 | | 1 455 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 626.00 | 34 103.00 | | 78 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 491.00 | | 77 697.00 | 280 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | | 357 838.00 | 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 950.00 | | 1 200.00 | 47 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 191.00 | | 76 497.00 | 232 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 019.00 | 59 560.00 | | 140 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 864.00 | 2 242.00 | | 9 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 155.00 | 57 319.00 | | 130 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 455.00 | 11 086.00 | 12 495.00 | 45 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 455.00 | 11 086.00 | 12 495.00 | 45 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 455.00 | 11 086.00 | 12 495.00 | 45 455.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 086.00 | 12 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 964.00 | 203 964.00 | | 203 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 380 753.00 | 380 753.00 | | 380 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VB T. V. A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VC Groupe et associés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 407.00 | 44 092.00 | 84 315.00 | 128 407.00 |
VI Groupe et associés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 866.00 | 455 866.00 | | 455 866.00 |
VW T.V.A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 616.00 | 386 301.00 | 84 315.00 | 470 616.00 |