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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 950.00 | 12 906.00 | 44.00 | 12 950.00 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 313.00 | 267 419.00 | 10 894.00 | 278 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 279.00 | 30 127.00 | 1 152.00 | 31 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 742.00 | 310 452.00 | 48 290.00 | 358 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 433.00 | | 150 433.00 | 150 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 632.00 | 70 841.00 | 282 791.00 | 353 632.00 |
BZ Autres créances | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
CF Disponibilités | 642 625.00 | | 642 625.00 | 642 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 607.00 | 70 841.00 | 1 147 765.00 | 1 218 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 349.00 | 381 293.00 | 1 196 056.00 | 1 577 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 615.00 | 394 857.00 | | 387 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 437.00 | 66 757.00 | | 125 437.00 |
DL TOTAL (I) | 568 052.00 | 516 615.00 | | 568 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 690.00 | 84 315.00 | | 39 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 304.00 | 46 421.00 | | 127 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 188.00 | 107 395.00 | | 276 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 760.00 | 124 923.00 | | 166 760.00 |
EA Autres dettes | 18 061.00 | 15 850.00 | | 18 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 004.00 | 378 903.00 | | 628 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 056.00 | 895 517.00 | | 1 196 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 543 561.00 | | 1 543 561.00 | 1 543 561.00 |
FG Production vendue services | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 603.00 | | 1 568 603.00 | 1 568 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 407.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -90.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 073.00 | 18 731.00 | | 42 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 441.00 | 1 329 289.00 | | 1 588 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 003.00 | 1 262 532.00 | | 1 463 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 437.00 | 66 757.00 | | 125 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 838.00 | 905.00 | | 357 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 742.00 | | | 358 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 592.00 | | | 309 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 688.00 | 905.00 | | 308 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 162.00 | 54 290.00 | | 256 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 506.00 | 400.00 | | 12 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 657.00 | 53 890.00 | | 243 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 684.00 | 23 407.00 | 9 250.00 | 56 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 684.00 | 23 407.00 | 9 250.00 | 56 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 684.00 | 23 407.00 | 9 250.00 | 56 684.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 188.00 | 276 188.00 | | 276 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
UX Autres créances clients | 258 777.00 | 258 777.00 | | 258 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 855.00 | 94 855.00 | | 94 855.00 |
VB T. V. A. | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VC Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 707.00 | 21 854.00 | 17 852.00 | 39 707.00 |
VI Groupe et associés | 127 304.00 | 127 304.00 | | 127 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 548.00 | 425 548.00 | | 425 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 020.00 | 610 168.00 | 17 852.00 | 628 020.00 |