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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 950.00 | 12 506.00 | 444.00 | 12 950.00 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 408.00 | 213 987.00 | 63 421.00 | 277 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 279.00 | 29 670.00 | 1 609.00 | 31 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 838.00 | 256 162.00 | 101 675.00 | 357 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 055.00 | | 170 055.00 | 170 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -9 456.00 | | -9 456.00 | -9 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 252.00 | 56 684.00 | 233 568.00 | 290 252.00 |
BZ Autres créances | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
CF Disponibilités | 329 880.00 | | 329 880.00 | 329 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 526.00 | 56 684.00 | 793 842.00 | 850 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 364.00 | 312 847.00 | 895 517.00 | 1 208 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 394 857.00 | 396 231.00 | | 394 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 757.00 | 78 626.00 | | 66 757.00 |
DL TOTAL (I) | 516 615.00 | 529 857.00 | | 516 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 315.00 | 128 407.00 | | 84 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 421.00 | 10 994.00 | | 46 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 395.00 | 203 964.00 | | 107 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 923.00 | 125 854.00 | | 124 923.00 |
EA Autres dettes | 15 850.00 | 1 397.00 | | 15 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 903.00 | 487 078.00 | | 378 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 517.00 | 1 016 935.00 | | 895 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 320 447.00 | | 1 320 447.00 | 1 320 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 447.00 | | 1 320 447.00 | 1 320 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 756.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 178.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 178.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -54.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 731.00 | 22 624.00 | | 18 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 289.00 | 1 534 512.00 | | 1 329 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 532.00 | 1 455 886.00 | | 1 262 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 757.00 | 78 626.00 | | 66 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 838.00 | | | 357 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 688.00 | | | 308 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 580.00 | 56 583.00 | | 199 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 106.00 | 400.00 | | 12 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 474.00 | 56 183.00 | | 187 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 045.00 | 14 756.00 | 2 117.00 | 44 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 045.00 | 14 756.00 | 2 117.00 | 44 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 045.00 | 14 756.00 | 2 117.00 | 44 045.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 395.00 | 107 395.00 | | 107 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 211 541.00 | 211 541.00 | | 211 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
VB T. V. A. | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VC Groupe et associés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 315.00 | 44 625.00 | 39 690.00 | 84 315.00 |
VI Groupe et associés | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 048.00 | 360 048.00 | | 360 048.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 903.00 | 339 213.00 | 39 690.00 | 378 903.00 |