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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
AP Constructions | 193 696.00 | 8 991.00 | 184 705.00 | 193 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 461.00 | 104 370.00 | 63 090.00 | 167 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 821.00 | 113 361.00 | 269 459.00 | 382 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BZ Autres créances | 101 588.00 | | 101 588.00 | 101 588.00 |
CF Disponibilités | 210 788.00 | | 210 788.00 | 210 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 984.00 | | 368 984.00 | 368 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 806.00 | 113 361.00 | 638 444.00 | 751 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 80 613.00 | 80 613.00 | | 80 613.00 |
DH Report à nouveau | -99 568.00 | -96 610.00 | | -99 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 771.00 | -2 957.00 | | 148 771.00 |
DL TOTAL (I) | 156 217.00 | 7 445.00 | | 156 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 509.00 | 42 356.00 | | 202 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 972.00 | 83 700.00 | | 197 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 515.00 | 3 088.00 | | 68 515.00 |
EA Autres dettes | 12 983.00 | 562.00 | | 12 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 227.00 | 129 764.00 | | 482 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 444.00 | 137 209.00 | | 638 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 262.00 | 129 764.00 | | 316 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 494.00 | | 554 494.00 | 554 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 494.00 | | 554 494.00 | 554 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 591.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 075.00 | 7 401.00 | | 143 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 067.00 | 7 401.00 | | 196 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 226.00 | 3 699.00 | | 155 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 227.00 | 3 699.00 | | 155 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 839.00 | 3 702.00 | | 40 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 600.00 | 193 181.00 | | 750 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 828.00 | 196 138.00 | | 601 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 771.00 | -2 957.00 | | 148 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 455.00 | | 241 828.00 | 184 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 461.00 | 382 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 882.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 578.00 | 382 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 573.00 | | 241 685.00 | 164 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 094.00 | 38 343.00 | 43 075.00 | 118 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 709.00 | 1 941.00 | 19 650.00 | 17 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 385.00 | 36 402.00 | 23 424.00 | 100 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
6T Sur comptes clients | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 973.00 | 197 973.00 | | 197 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
UX Autres créances clients | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
VB T. V. A. | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 509.00 | 36 545.00 | 32 611.00 | 202 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 218.00 | | | 200 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VP Divers | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 196.00 | 158 196.00 | | 158 196.00 |
VW T.V.A. | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 227.00 | 316 263.00 | 32 611.00 | 482 227.00 |