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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
AP Constructions | 193 696.00 | 60 671.00 | 133 026.00 | 193 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 865.00 | 186 746.00 | 594 119.00 | 780 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 226.00 | 247 417.00 | 748 809.00 | 996 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 862.00 | | 95 862.00 | 95 862.00 |
BZ Autres créances | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CF Disponibilités | 206 311.00 | | 206 311.00 | 206 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 494.00 | | 343 494.00 | 343 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 720.00 | 247 417.00 | 1 092 303.00 | 1 339 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 239 046.00 | 202 743.00 | | 239 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 682.00 | 36 303.00 | | 55 682.00 |
DL TOTAL (I) | 321 128.00 | 265 446.00 | | 321 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 892.00 | 133 854.00 | | 659 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 807.00 | 78 127.00 | | 68 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 493.00 | 28 211.00 | | 39 493.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 175.00 | 243 175.00 | | 771 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 303.00 | 508 621.00 | | 1 092 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 523.00 | 128 053.00 | | 238 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 300.00 | | 852 300.00 | 852 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 300.00 | | 852 300.00 | 852 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 606.00 | 3 715.00 | | 31 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 500.00 | 53 500.00 | | 81 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 320.00 | 57 215.00 | | 119 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735.00 | 75.00 | | 7 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 121.00 | 75.00 | | 22 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 198.00 | 57 140.00 | | 97 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 706.00 | 14 252.00 | | 26 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 753.00 | 848 618.00 | | 971 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 071.00 | 812 315.00 | | 916 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 682.00 | 36 303.00 | | 55 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 714.00 | | 648 790.00 | 438 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 278.00 | 996 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 278.00 | 996 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 572.00 | | 648 790.00 | 438 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 980.00 | 126 543.00 | 83 106.00 | 203 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 980.00 | 126 543.00 | 83 106.00 | 203 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 672.00 | 127 020.00 | 483 999.00 | 659 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 183.00 | 137 183.00 | | 137 183.00 |
VW T.V.A. | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 175.00 | 238 523.00 | 483 999.00 | 771 175.00 |