| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
AP Constructions | 193 696.00 | 47 751.00 | 145 946.00 | 193 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 354.00 | 156 229.00 | 67 124.00 | 223 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 714.00 | 203 980.00 | 234 734.00 | 438 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 657.00 | | 176 657.00 | 176 657.00 |
BZ Autres créances | 33 948.00 | 6 214.00 | 27 734.00 | 33 948.00 |
CF Disponibilités | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 101.00 | 6 214.00 | 273 887.00 | 280 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 815.00 | 210 194.00 | 508 621.00 | 718 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 202 743.00 | 199 919.00 | | 202 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 303.00 | 2 824.00 | | 36 303.00 |
DL TOTAL (I) | 265 446.00 | 229 143.00 | | 265 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 854.00 | 149 429.00 | | 133 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 127.00 | 119 195.00 | | 78 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 211.00 | 16 422.00 | | 28 211.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 175.00 | 288 029.00 | | 243 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 621.00 | 517 172.00 | | 508 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 053.00 | 138 710.00 | | 128 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 269.00 | | 791 269.00 | 791 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 269.00 | | 791 269.00 | 791 269.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | 81 607.00 | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 215.00 | 81 607.00 | | 57 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 500.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 4 143.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 140.00 | 77 464.00 | | 57 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 252.00 | 1 517.00 | | 14 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 618.00 | 831 097.00 | | 848 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 315.00 | 828 273.00 | | 812 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 303.00 | 2 824.00 | | 36 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 672 435.00 | 690 237.00 | | 672 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 544.00 | | 67 989.00 | 388 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 819.00 | 438 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 819.00 | 438 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 401.00 | | 67 989.00 | 388 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 220.00 | 60 579.00 | 17 819.00 | 161 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 220.00 | 60 579.00 | 17 819.00 | 161 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 176 657.00 | 176 657.00 | | 176 657.00 |
VB T. V. A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 240.00 | 18 732.00 | 76 545.00 | 132 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 610.00 | 253 610.00 | | 253 610.00 |
VW T.V.A. | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 560.00 | 128 053.00 | 76 545.00 | 241 560.00 |