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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
AP Constructions | 193 696.00 | 21 911.00 | 171 785.00 | 193 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 535.00 | 113 376.00 | 42 158.00 | 155 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 895.00 | 135 287.00 | 235 607.00 | 370 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 640.00 | | 104 640.00 | 104 640.00 |
BZ Autres créances | 115 285.00 | 6 213.00 | 109 071.00 | 115 285.00 |
CF Disponibilités | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 581.00 | | 58 581.00 | 58 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 163.00 | 6 213.00 | 328 949.00 | 335 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 059.00 | 141 501.00 | 564 557.00 | 706 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 129 817.00 | 80 613.00 | | 129 817.00 |
DH Report à nouveau | | -99 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 101.00 | 148 771.00 | | 70 101.00 |
DL TOTAL (I) | 226 318.00 | 156 217.00 | | 226 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 293.00 | 202 756.00 | | 166 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 131.00 | 197 972.00 | | 121 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 830.00 | 68 515.00 | | 47 830.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 12 983.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 238.00 | 482 227.00 | | 338 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 557.00 | 638 444.00 | | 564 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 916.00 | 316 262.00 | | 190 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 484.00 | | 744 484.00 | 744 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 484.00 | | 744 484.00 | 744 484.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 482.00 | 143 075.00 | | 76 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 750.00 | 52 992.00 | | 57 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 232.00 | 196 067.00 | | 134 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 137.00 | 155 226.00 | | 89 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | 1.00 | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 020.00 | 155 227.00 | | 91 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 212.00 | 40 839.00 | | 43 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 156.00 | 25 018.00 | | 35 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 473.00 | 750 600.00 | | 879 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 372.00 | 601 828.00 | | 809 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 101.00 | 148 771.00 | | 70 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 533 440.00 | 266 255.00 | | 533 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 822.00 | | 2 526.00 | 382 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 452.00 | 370 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 452.00 | 370 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 680.00 | | 2 526.00 | 382 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 362.00 | 34 495.00 | 12 569.00 | 113 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 362.00 | 34 495.00 | 12 569.00 | 113 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 131.00 | 121 131.00 | | 121 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
VB T. V. A. | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
VC Groupe et associés | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 262.00 | 18 939.00 | 79 565.00 | 166 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 508.00 | 278 508.00 | | 278 508.00 |
VW T.V.A. | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 239.00 | 190 916.00 | 79 565.00 | 338 239.00 |