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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
AP Constructions | 193 696.00 | 73 591.00 | 120 106.00 | 193 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 875.00 | 357 842.00 | 1 050 034.00 | 1 407 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 236.00 | 431 432.00 | 1 191 803.00 | 1 623 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 809.00 | | 259 809.00 | 259 809.00 |
BZ Autres créances | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
CF Disponibilités | 199 877.00 | | 199 877.00 | 199 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 773.00 | | 519 773.00 | 519 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 008.00 | 431 432.00 | 1 711 576.00 | 2 143 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 294 728.00 | 239 046.00 | | 294 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 311.00 | 55 682.00 | | 53 311.00 |
DL TOTAL (I) | 374 439.00 | 321 128.00 | | 374 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 143.00 | 659 892.00 | | 1 205 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 068.00 | 68 807.00 | | 85 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 943.00 | 39 493.00 | | 43 943.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 137.00 | 771 175.00 | | 1 337 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 576.00 | 1 092 303.00 | | 1 711 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 238 523.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 046.00 | | 841 046.00 | 841 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 046.00 | | 841 046.00 | 841 046.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 550.00 | 81 500.00 | | 100 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 550.00 | 119 320.00 | | 100 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | 7 735.00 | | 3 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 14 386.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594.00 | 22 121.00 | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 956.00 | 97 198.00 | | 96 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 433.00 | 26 706.00 | | 26 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 675.00 | 971 753.00 | | 941 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 364.00 | 916 071.00 | | 888 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 311.00 | 55 682.00 | | 53 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 226.00 | | 648 000.00 | 996 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 990.00 | 1 623 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 990.00 | 1 623 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 083.00 | | 648 000.00 | 996 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 417.00 | 204 756.00 | 20 741.00 | 247 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 417.00 | 204 756.00 | 20 741.00 | 247 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 068.00 | 85 068.00 | | 85 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 259 809.00 | 259 809.00 | | 259 809.00 |
VB T. V. A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 444.00 | 258 373.00 | 918 073.00 | 1 204 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 404.00 | | | 692 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 632.00 | | | 147 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 895.00 | 319 895.00 | | 319 895.00 |
VW T.V.A. | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 137.00 | 391 066.00 | 918 073.00 | 1 337 137.00 |