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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
AP Constructions | 193 696.00 | 34 831.00 | 158 865.00 | 193 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 182.00 | 126 388.00 | 46 794.00 | 173 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 543.00 | 161 219.00 | 227 323.00 | 388 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
BZ Autres créances | 119 308.00 | 6 213.00 | 113 094.00 | 119 308.00 |
CF Disponibilités | 48 426.00 | | 48 426.00 | 48 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 062.00 | 6 213.00 | 289 848.00 | 296 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 605.00 | 167 433.00 | 517 171.00 | 684 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 199 918.00 | 129 817.00 | | 199 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824.00 | 70 101.00 | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 229 142.00 | 226 318.00 | | 229 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 427.00 | 166 293.00 | | 149 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 195.00 | 121 131.00 | | 119 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 422.00 | 47 830.00 | | 16 422.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 029.00 | 338 238.00 | | 288 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 171.00 | 564 557.00 | | 517 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 710.00 | 190 916.00 | | 138 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 32.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 487.00 | | 749 487.00 | 749 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 487.00 | | 749 487.00 | 749 487.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 607.00 | 57 750.00 | | 81 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 607.00 | 134 232.00 | | 81 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 89 137.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 643.00 | 1 883.00 | | 3 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 143.00 | 91 020.00 | | 4 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 464.00 | 43 212.00 | | 77 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 35 156.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 097.00 | 879 473.00 | | 831 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 272.00 | 809 372.00 | | 828 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 824.00 | 70 101.00 | | 2 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 693 237.00 | 533 440.00 | | 693 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 896.00 | | 25 193.00 | 370 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 545.00 | 388 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 545.00 | 388 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 753.00 | | 25 193.00 | 370 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 288.00 | 29 834.00 | 3 902.00 | 135 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 288.00 | 29 834.00 | 3 902.00 | 135 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
VB T. V. A. | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 636.00 | 247 636.00 | | 247 636.00 |
VW T.V.A. | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 710.00 | 138 710.00 | | 138 710.00 |