| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
AP Constructions | 193 696.00 | 86 511.00 | 107 186.00 | 193 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 000.00 | 5 892.00 | 143 108.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 931.00 | 645 467.00 | 1 392 464.00 | 2 037 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 292.00 | 737 869.00 | 1 664 422.00 | 2 402 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 199.00 | | 174 199.00 | 174 199.00 |
BZ Autres créances | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CF Disponibilités | 174 572.00 | | 174 572.00 | 174 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 613.00 | | 403 613.00 | 403 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 905.00 | 737 869.00 | 2 068 035.00 | 2 805 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 348 039.00 | 294 728.00 | | 348 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008.00 | 53 311.00 | | 3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 377 447.00 | 374 439.00 | | 377 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 910.00 | 1 205 143.00 | | 1 654 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 85 068.00 | | 5 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 256.00 | 43 943.00 | | 30 256.00 |
EA Autres dettes | | 2 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 690 589.00 | 1 337 137.00 | | 1 690 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 035.00 | 1 711 576.00 | | 2 068 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 134.00 | 391 066.00 | | 436 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 728.00 | | 901 728.00 | 901 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 728.00 | | 901 728.00 | 901 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 500.00 | 100 550.00 | | 124 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 291.00 | 100 550.00 | | 180 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 453.00 | 3 345.00 | | 14 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 796.00 | 249.00 | | 3 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 249.00 | 3 594.00 | | 18 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 042.00 | 96 956.00 | | 162 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | 26 433.00 | | 5 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 020.00 | 941 675.00 | | 1 082 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 012.00 | 888 364.00 | | 1 079 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 008.00 | 53 311.00 | | 3 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 236.00 | | 787 822.00 | 1 623 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 766.00 | 2 402 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 766.00 | 2 402 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 093.00 | | 787 822.00 | 1 623 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 432.00 | 311 407.00 | 4 970.00 | 431 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 432.00 | 311 407.00 | 4 970.00 | 431 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
VB T. V. A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 233.00 | 399 778.00 | 1 188 924.00 | 1 654 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 500.00 | | | 774 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 711.00 | | | 324 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 041.00 | 229 041.00 | | 229 041.00 |
VW T.V.A. | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 589.00 | 436 134.00 | 1 188 924.00 | 1 690 589.00 |