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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 7 802.00 | 872.00 | 8 674.00 |
AH Fonds commercial | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 804.00 | 20 949.00 | 110 855.00 | 131 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 144.00 | 28 751.00 | 113 393.00 | 142 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 746.00 | 460.00 | 292 286.00 | 292 746.00 |
BZ Autres créances | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 665.00 | 460.00 | 357 205.00 | 357 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 809.00 | 29 211.00 | 470 598.00 | 499 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 237.00 | 65 785.00 | | 87 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 545.00 | 36 452.00 | | 5 545.00 |
DL TOTAL (I) | 101 583.00 | 111 037.00 | | 101 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 916.00 | 92 451.00 | | 171 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 543.00 | 69 670.00 | | 101 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 12 537.00 | | 10 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 611.00 | 77 700.00 | | 83 611.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 13 136.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 015.00 | 265 493.00 | | 369 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 598.00 | 376 531.00 | | 470 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 827.00 | 193 936.00 | | 236 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 961.00 | | 585 961.00 | 585 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 961.00 | | 585 961.00 | 585 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 737.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | 11 108.00 | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 253.00 | 809.00 | | 17 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 449.00 | 5 184.00 | | 44 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 701.00 | 5 993.00 | | 61 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 701.00 | 4 238.00 | | -61 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -683.00 | 5 204.00 | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 820.00 | 531 643.00 | | 587 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 274.00 | 495 190.00 | | 582 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 545.00 | 36 452.00 | | 5 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 019.00 | | 92 795.00 | 119 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 670.00 | 142 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 670.00 | 131 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 637.00 | | 980.00 | 8 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 659.00 | | 91 815.00 | 109 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 235.00 | 17 737.00 | 25 221.00 | 36 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 694.00 | 108.00 | | 7 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 541.00 | 17 629.00 | 25 221.00 | 28 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 292 196.00 | | | 292 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 557.00 | 31 369.00 | 113 055.00 | 163 557.00 |
VI Groupe et associés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 179.00 | | | 542 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 995.00 | | | 430 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 493.00 | 331 943.00 | 550.00 | 332 493.00 |
VW T.V.A. | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 015.00 | 236 827.00 | 113 055.00 | 369 015.00 |