| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 664.00 | 9 191.00 | 1 473.00 | 10 664.00 |
AH Fonds commercial | 89 276.00 | | 89 276.00 | 89 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 827.00 | 78 910.00 | 70 917.00 | 149 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 491.00 | 88 101.00 | 162 390.00 | 250 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 862.00 | 460.00 | 309 403.00 | 309 862.00 |
BZ Autres créances | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CF Disponibilités | 207 995.00 | | 207 995.00 | 207 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 234.00 | 460.00 | 521 775.00 | 522 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 725.00 | 88 561.00 | 684 165.00 | 772 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 203.00 | 95 814.00 | | 124 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 963.00 | 44 390.00 | | 57 963.00 |
DL TOTAL (I) | 190 966.00 | 149 003.00 | | 190 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 825.00 | 110 362.00 | | 155 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 941.00 | 92 266.00 | | 202 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 33 578.00 | | 7 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 335.00 | 96 347.00 | | 125 335.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 922.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 198.00 | 333 475.00 | | 493 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 165.00 | 482 478.00 | | 684 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 698.00 | 251 868.00 | | 434 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 644.00 | | 865 644.00 | 865 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 644.00 | | 865 644.00 | 865 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 680.00 | 2 945.00 | | 12 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 161.00 | 24 978.00 | | 28 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 490.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498.00 | 490.00 | | 7 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 78.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | 78.00 | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 064.00 | 412.00 | | 5 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 981.00 | 7 071.00 | | 15 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 349.00 | 701 356.00 | | 888 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 387.00 | 656 966.00 | | 830 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 963.00 | 44 390.00 | | 57 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 390.00 | 4 257.00 | | 10 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 201.00 | | 181 434.00 | 150 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 500.00 | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 144.00 | 250 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 644.00 | 149 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 950.00 | | 81 990.00 | 17 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 527.00 | | 22 944.00 | 131 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | 76 500.00 | 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 835.00 | 29 921.00 | 2 656.00 | 60 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | 517.00 | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 161.00 | 29 404.00 | 2 656.00 | 52 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 309 312.00 | 309 312.00 | | 309 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 825.00 | 97 325.00 | 58 500.00 | 155 825.00 |
VI Groupe et associés | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 239.00 | 313 689.00 | 550.00 | 314 239.00 |
VW T.V.A. | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 198.00 | 434 698.00 | 58 500.00 | 493 198.00 |