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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 367.00 | 4 491.00 | 876.00 | 5 367.00 |
AH Fonds commercial | 89 276.00 | | 89 276.00 | 89 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 224.00 | 85 914.00 | 44 310.00 | 130 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 590.00 | 90 405.00 | 135 186.00 | 225 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 374.00 | | 185 374.00 | 185 374.00 |
BZ Autres créances | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CF Disponibilités | 352 455.00 | | 352 455.00 | 352 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 847.00 | | 571 847.00 | 571 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 437.00 | 90 405.00 | 707 032.00 | 797 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 576.00 | 185 938.00 | | 205 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 031.00 | 134 638.00 | | 103 031.00 |
DL TOTAL (I) | 317 406.00 | 329 376.00 | | 317 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 703.00 | 234 354.00 | | 173 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 915.00 | 32 874.00 | | 28 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 022.00 | 78 337.00 | | 66 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 040.00 | 127 104.00 | | 119 040.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 2 569.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 626.00 | 475 238.00 | | 389 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 032.00 | 804 614.00 | | 707 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 160.00 | 280 169.00 | | 243 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 378.00 | | 1 069 378.00 | 1 069 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 378.00 | | 1 069 378.00 | 1 069 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 129.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 151.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 615.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 8 415.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 7 516.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 111.00 | 42 586.00 | | 26 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 000.00 | 1 092 183.00 | | 1 091 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 969.00 | 957 545.00 | | 987 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 031.00 | 134 638.00 | | 103 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 751.00 | 13 164.00 | | 11 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 577.00 | | 38 055.00 | 221 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 042.00 | 225 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 042.00 | 130 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 643.00 | | | 94 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 211.00 | | 38 055.00 | 126 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 276.00 | 14 129.00 | | 76 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 199.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 984.00 | 13 930.00 | | 71 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 185 374.00 | 185 374.00 | | 185 374.00 |
VB T. V. A. | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 703.00 | 27 237.00 | 142 255.00 | 173 703.00 |
VI Groupe et associés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 392.00 | 219 392.00 | | 219 392.00 |
VW T.V.A. | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 626.00 | 243 160.00 | 142 255.00 | 389 626.00 |