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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 367.00 | 4 292.00 | 1 075.00 | 5 367.00 |
AH Fonds commercial | 89 276.00 | | 89 276.00 | 89 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 211.00 | 71 984.00 | 54 227.00 | 126 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 577.00 | 76 276.00 | 145 302.00 | 221 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 521.00 | | 224 521.00 | 224 521.00 |
BZ Autres créances | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
CF Disponibilités | 413 383.00 | | 413 383.00 | 413 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 312.00 | | 659 312.00 | 659 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 890.00 | 76 276.00 | 804 614.00 | 880 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 938.00 | 182 166.00 | | 185 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 638.00 | 101 771.00 | | 134 638.00 |
DL TOTAL (I) | 329 376.00 | 292 738.00 | | 329 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 354.00 | 269 185.00 | | 234 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 874.00 | 24 091.00 | | 32 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 337.00 | 81 609.00 | | 78 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 104.00 | 165 945.00 | | 127 104.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 1 975.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 238.00 | 542 806.00 | | 475 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 614.00 | 835 543.00 | | 804 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 169.00 | 308 152.00 | | 280 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 233.00 | | 1 059 233.00 | 1 059 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 233.00 | | 1 059 233.00 | 1 059 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 362.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 151.00 | 5 622.00 | | 6 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 782.00 | 30 933.00 | | 43 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 631.00 | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 415.00 | 631.00 | | 8 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 86.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 86.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 516.00 | 545.00 | | 7 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 586.00 | 31 515.00 | | 42 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 183.00 | 918 492.00 | | 1 092 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 545.00 | 816 721.00 | | 957 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 638.00 | 101 771.00 | | 134 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 164.00 | 7 176.00 | | 13 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 638.00 | | 5 939.00 | 247 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 914.00 | 12 362.00 | 32 000.00 | 95 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 199.00 | | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 821.00 | 12 163.00 | 32 000.00 | 91 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 224 521.00 | 224 521.00 | | 224 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 354.00 | 39 285.00 | 190 858.00 | 234 354.00 |
VI Groupe et associés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 929.00 | 245 929.00 | | 245 929.00 |
VW T.V.A. | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 238.00 | 280 169.00 | 190 858.00 | 475 238.00 |