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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 367.00 | 4 093.00 | 1 274.00 | 5 367.00 |
AH Fonds commercial | 89 276.00 | | 89 276.00 | 89 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 272.00 | 91 821.00 | 60 450.00 | 152 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 638.00 | 95 914.00 | 151 724.00 | 247 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 850.00 | 460.00 | 451 390.00 | 451 850.00 |
BZ Autres créances | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CF Disponibilités | 213 564.00 | | 213 564.00 | 213 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 279.00 | 460.00 | 683 819.00 | 684 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 917.00 | 96 374.00 | 835 543.00 | 931 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 166.00 | 124 203.00 | | 182 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 771.00 | 57 963.00 | | 101 771.00 |
DL TOTAL (I) | 292 738.00 | 190 966.00 | | 292 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 185.00 | 155 825.00 | | 269 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 091.00 | 202 941.00 | | 24 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 609.00 | 7 811.00 | | 81 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 945.00 | 125 335.00 | | 165 945.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 1 286.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 806.00 | 493 198.00 | | 542 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 543.00 | 684 165.00 | | 835 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 152.00 | 434 698.00 | | 308 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 006.00 | | 908 006.00 | 908 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 006.00 | | 908 006.00 | 908 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 622.00 | 12 680.00 | | 5 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 933.00 | 28 161.00 | | 30 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 367.00 | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 7 498.00 | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 446.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 2 434.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | 5 064.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 515.00 | 15 981.00 | | 31 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 492.00 | 888 349.00 | | 918 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 721.00 | 830 387.00 | | 816 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 771.00 | 57 963.00 | | 101 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 176.00 | 10 390.00 | | 7 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 491.00 | | 4 487.00 | 250 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 339.00 | 247 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 297.00 | 94 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 152 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 827.00 | | 4 487.00 | 149 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 101.00 | 13 110.00 | 5 297.00 | 88 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | 199.00 | 5 297.00 | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 910.00 | 12 911.00 | | 78 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 609.00 | 81 609.00 | | 81 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 451 300.00 | 451 300.00 | | 451 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VB T. V. A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 185.00 | 34 531.00 | 219 152.00 | 269 185.00 |
VI Groupe et associés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 715.00 | 470 165.00 | 550.00 | 470 715.00 |
VW T.V.A. | 94 776.00 | 94 776.00 | | 94 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 806.00 | 308 152.00 | 219 152.00 | 542 806.00 |