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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AH Fonds commercial | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 527.00 | 52 161.00 | 79 366.00 | 131 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 201.00 | 60 835.00 | 89 366.00 | 150 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 910.00 | 460.00 | 274 450.00 | 274 910.00 |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CF Disponibilités | 111 569.00 | | 111 569.00 | 111 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 572.00 | 460.00 | 393 112.00 | 393 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 774.00 | 61 295.00 | 482 478.00 | 543 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 814.00 | 78 783.00 | | 95 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 390.00 | 17 031.00 | | 44 390.00 |
DL TOTAL (I) | 149 003.00 | 104 614.00 | | 149 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 362.00 | 138 476.00 | | 110 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 266.00 | 98 589.00 | | 92 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 578.00 | 16 520.00 | | 33 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 347.00 | 89 898.00 | | 96 347.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 1 180.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 475.00 | 344 663.00 | | 333 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 478.00 | 449 276.00 | | 482 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 868.00 | 238 341.00 | | 251 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 919.00 | | 694 919.00 | 694 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 919.00 | | 694 919.00 | 694 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 945.00 | 3 194.00 | | 2 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 360.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 675.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 675.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | -727.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 727.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | -52.00 | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 1 124.00 | | 7 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 356.00 | 631 276.00 | | 701 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 966.00 | 614 246.00 | | 656 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 390.00 | 17 031.00 | | 44 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 692.00 | | 11 111.00 | 141 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 602.00 | 150 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 602.00 | 131 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 617.00 | | 8 333.00 | 9 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 351.00 | | 2 778.00 | 131 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 671.00 | 19 766.00 | 2 602.00 | 43 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 997.00 | 19 766.00 | 2 602.00 | 34 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 274 360.00 | 274 360.00 | | 274 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 362.00 | 28 755.00 | 81 607.00 | 110 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 003.00 | 281 453.00 | 550.00 | 282 003.00 |
VW T.V.A. | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 475.00 | 251 868.00 | 81 607.00 | 333 475.00 |