| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AH Fonds commercial | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 351.00 | 34 997.00 | 96 354.00 | 131 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 692.00 | 43 671.00 | 98 020.00 | 141 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 967.00 | 460.00 | 219 507.00 | 219 967.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CF Disponibilités | 119 976.00 | | 119 976.00 | 119 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 716.00 | 460.00 | 351 256.00 | 351 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 407.00 | 44 131.00 | 449 276.00 | 493 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 783.00 | 87 237.00 | | 78 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 031.00 | 5 545.00 | | 17 031.00 |
DL TOTAL (I) | 104 614.00 | 101 583.00 | | 104 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 476.00 | 171 916.00 | | 138 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 589.00 | 101 543.00 | | 98 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 520.00 | 10 969.00 | | 16 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 898.00 | 83 611.00 | | 89 898.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 976.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 663.00 | 369 015.00 | | 344 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 276.00 | 470 598.00 | | 449 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 341.00 | 236 827.00 | | 238 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 300.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 400.00 | | 626 400.00 | 626 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 400.00 | | 626 400.00 | 626 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 194.00 | 850.00 | | 3 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 17 253.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 61 701.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -61 701.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | -683.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 276.00 | 587 820.00 | | 631 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 246.00 | 582 274.00 | | 614 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 031.00 | 5 545.00 | | 17 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 144.00 | | 4 352.00 | 142 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 805.00 | 141 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 805.00 | 131 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 804.00 | | 4 352.00 | 131 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 751.00 | 19 725.00 | 4 805.00 | 28 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | 872.00 | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 949.00 | 18 853.00 | 4 805.00 | 20 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 219 417.00 | | | 219 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 428.00 | 32 106.00 | 106 322.00 | 138 428.00 |
VI Groupe et associés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VP Divers | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 739.00 | 231 189.00 | 550.00 | 231 739.00 |
VW T.V.A. | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 663.00 | 238 341.00 | 106 322.00 | 344 663.00 |