| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 116.00 | 1 250.00 | 4 866.00 | 6 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -105.00 | | -105.00 | -105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 703.00 | 4 301.00 | 9 401.00 | 13 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 226.00 | 282.00 | 508.00 |
AN Terrains | 6 624.00 | 1 476.00 | 5 148.00 | 6 624.00 |
AP Constructions | 4 211.00 | 12.00 | 4 199.00 | 4 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 085.00 | 3 372.00 | 8 713.00 | 12 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 063.00 | 25 751.00 | 103 311.00 | 129 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 808 663.00 | | 6 808 663.00 | 6 808 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 705 228.00 | 30 053.00 | 24 675 175.00 | 24 705 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 200.00 | | 796 200.00 | 796 200.00 |
BZ Autres créances | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 107.00 | | 817 107.00 | 817 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 522 336.00 | 30 053.00 | 25 492 282.00 | 25 522 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 808 693.00 | | | 6 808 693.00 |
CU Autres participations | 17 753 669.00 | | 17 753 669.00 | 17 753 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 200.00 | 254 200.00 | | 254 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 877 800.00 | 14 877 800.00 | | 14 877 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 420.00 | 2 650.00 | | 25 420.00 |
DG Autres réserves | 476 785.00 | 441 154.00 | | 476 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596 165.00 | 58 400.00 | | 2 596 165.00 |
DL TOTAL (I) | 18 230 370.00 | 15 634 205.00 | | 18 230 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 784.00 | 491.00 | | 1 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 648.00 | 1 412 148.00 | | 1 278 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145 812.00 | 2 786 351.00 | | 5 145 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 761.00 | | | 197 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 875.00 | 92 176.00 | | 45 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 020.00 | 861 477.00 | | 472 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 000.00 | | |
EA Autres dettes | 121 795.00 | 166 770.00 | | 121 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 261 912.00 | 5 420 924.00 | | 7 261 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 492 282.00 | 21 055 129.00 | | 25 492 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 203 517.00 | 4 318 723.00 | | 6 203 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 447.00 | 73 769.00 | | 176 447.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 26 598.00 | 22 351.00 | | 26 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 541.00 | | 1 072 541.00 | 1 072 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 541.00 | | 1 072 541.00 | 1 072 541.00 |
FM Production stockée | | | 1 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 602 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 718 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 083.00 | 3 440.00 | | 143 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 083.00 | 44 693.00 | | 143 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 083.00 | 8 316.00 | | -143 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 101.00 | -63 335.00 | | -21 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 596 165.00 | 58 400.00 | | 2 596 165.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 145.00 | 285.00 | | 145.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -350.00 | -550.00 | | -350.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 576.00 | 2 538.00 | | 4 576.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 24.00 | 79.00 | | 24.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 262 075.00 | | 4 474 118.00 | 20 262 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 562 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 705 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 896.00 | | 3 806.00 | 9 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 290.00 | | 50 773.00 | 78 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 173 888.00 | | 4 419 538.00 | 20 173 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617.00 | 23 436.00 | | 6 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 3 732.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 048.00 | 19 703.00 | | 6 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 787 517.00 | 4 787 517.00 | | 4 787 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 122.00 | 234 122.00 | | 234 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 795.00 | 121 795.00 | | 121 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 808 663.00 | 6 808 663.00 | | 6 808 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 796 200.00 | | | 796 200.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 447.00 | 176 447.00 | | 176 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 200.00 | 241 567.00 | 652 698.00 | 1 102 200.00 |
VI Groupe et associés | 358 294.00 | 358 294.00 | | 358 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 178.00 | | | 236 178.00 |
VP Divers | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 625 800.00 | 7 625 800.00 | | 7 625 800.00 |
VW T.V.A. | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 064 150.00 | 6 203 517.00 | 652 698.00 | 7 064 150.00 |