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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 866.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 197.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 134.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 648.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 24 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 907.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 112.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 81 690.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
DG Autres réserves | 18 716.00 | 15 019.00 | | 18 716.00 |
DK Provisions réglementées | 1 652.00 | 1 544.00 | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 39 430.00 | 35 398.00 | | 39 430.00 |
DP Provisions pour risques | 1 107.00 | 1 156.00 | | 1 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107.00 | 1 156.00 | | 1 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 727.00 | 23 068.00 | | 25 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 10 516.00 | | 13 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992.00 | 2 036.00 | | 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 1 197.00 | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32.00 | 17.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 384.00 | 36 834.00 | | 40 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 690.00 | 74 108.00 | | 81 690.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 930.00 | 3 703.00 | | 3 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 837.00 | |
FM Production stockée | | | -1 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 486.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 355.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 131.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 206.00 | | 1 011.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 679.00 | 3 525.00 | | 3 679.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -236.00 | -177.00 | | -236.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 679.00 | 3 525.00 | | 3 679.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 915.00 | 3 702.00 | | 3 915.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -15.00 | -1.00 | | -15.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 930.00 | 3 703.00 | | 3 930.00 |