| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 041 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 381.00 | 21 951.00 | 8 430.00 | 30 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 568 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 645 754.00 | 311 896.00 | 10 333 858.00 | 10 645 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 573 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 457 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 27 784 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 212 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 714 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 376 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 49 087 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 90 544 000.00 | |
CU Autres participations | 25 671 304.00 | 1 207.00 | 25 670 097.00 | 25 671 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 878 000.00 | 14 878 000.00 | | 14 878 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
DG Autres réserves | 26 909 000.00 | 22 146 000.00 | | 26 909 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758 769.00 | 2 370 357.00 | | 3 758 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 324 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 324 000.00 |
DL TOTAL (I) | 48 856 000.00 | 43 613 000.00 | | 48 856 000.00 |
DP Provisions pour risques | 697 000.00 | 969 000.00 | | 697 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 000.00 | 969 000.00 | | 697 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 920.00 | 2 427 728.00 | | 2 041 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 465 000.00 | 31 582 000.00 | | 25 465 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 193 000.00 | 14 301 000.00 | | 12 193 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 862.00 | 801 882.00 | | 237 862.00 |
EA Autres dettes | 2 547 000.00 | 2 665 000.00 | | 2 547 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 205 000.00 | 48 548 000.00 | | 40 205 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 544 000.00 | 93 882 000.00 | | 90 544 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 168.00 | 3 468 965.00 | | 2 280 168.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 491 000.00 | 4 799 000.00 | | 5 491 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 786 000.00 | 752 000.00 | | 786 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 786 000.00 | 752 000.00 | | 786 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 543 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 079 000.00 | 247 000.00 | 1 326 000.00 | 1 079 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 543 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 343 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 282 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 761 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 622 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094 000.00 | |
GE Autres charges | | | 477 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 895 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 448 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 477 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 902.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 383 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 106 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746 000.00 | 677 000.00 | | 746 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 000.00 | 677 000.00 | | 746 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637 000.00 | 569 000.00 | | 637 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 000.00 | 569 000.00 | | 637 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 000.00 | 108 000.00 | | 109 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 862 000.00 | -1 609 000.00 | | -1 862 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 811.00 | 3 349 142.00 | | 4 907 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 042.00 | 978 785.00 | | 1 149 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758 769.00 | 2 370 357.00 | | 3 758 769.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 353 000.00 | 4 656 000.00 | | 5 353 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 530 000.00 | 4 833 000.00 | | 5 530 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 39 000.00 | 34 000.00 | | 39 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 491 000.00 | 4 799 000.00 | | 5 491 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 395 330.00 | | 2 036 103.00 | 34 395 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 317 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 431 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 106.00 | | 759.00 | 83 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 281 844.00 | | 2 035 344.00 | 34 281 844.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 457.00 | 21 876.00 | 77 333.00 | 55 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 392.00 | 5 559.00 | 21 951.00 | 16 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 065.00 | 16 316.00 | 55 382.00 | 39 065.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 246 762.00 | 66 414.00 | 73.00 | 246 762.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 762.00 | 66 414.00 | 73.00 | 261 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 762.00 | 66 414.00 | 73.00 | 261 762.00 |
UG ‐ Financières | | | 73.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090 680.00 | 1 090 680.00 | | 1 090 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 862.00 | 237 862.00 | | 237 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 030.00 | 123 030.00 | | 123 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 645 754.00 | | 10 645 754.00 | 10 645 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 041 920.00 | 683 848.00 | 1 339 775.00 | 2 041 920.00 |
VI Groupe et associés | 86 713.00 | 86 713.00 | | 86 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 808.00 | | | 654 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 150 410.00 | 504 626.00 | 10 645 784.00 | 11 150 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 240.00 | 2 280 168.00 | 1 339 775.00 | 3 638 240.00 |