| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 041 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 381.00 | 16 392.00 | 13 989.00 | 30 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 314 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 106.00 | 39 065.00 | 44 040.00 | 83 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 212 044.00 | 245 482.00 | 8 966 562.00 | 9 212 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 395 330.00 | 302 219.00 | 34 093 111.00 | 34 395 330.00 |
BN En cours de production de biens | | | 28 897 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
BZ Autres créances | 58 357.00 | 15 000.00 | 43 357.00 | 58 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 146.00 | | 1 401 146.00 | 1 401 146.00 |
CF Disponibilités | 437 351.00 | | 437 351.00 | 437 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 921.00 | 15 000.00 | 2 239 921.00 | 2 254 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 650 251.00 | 317 219.00 | 36 333 032.00 | 36 650 251.00 |
CU Autres participations | 25 069 670.00 | 1 280.00 | 25 068 390.00 | 25 069 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 877 800.00 | 14 877 800.00 | | 14 877 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 440.00 | 25 420.00 | | 25 440.00 |
DG Autres réserves | 13 533 949.00 | 10 115 115.00 | | 13 533 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 370 357.00 | 3 673 254.00 | | 2 370 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 536 000.00 | 1 652 000.00 | | 1 536 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 061 946.00 | 28 945 989.00 | | 31 061 946.00 |
DP Provisions pour risques | 969 000.00 | 1 107.00 | | 969 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 969 000.00 | 1 107 000.00 | | 969 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 728.00 | 2 956 400.00 | | 2 427 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 915.00 | 2 570 152.00 | | 1 696 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 432.00 | 49 720.00 | | 37 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 882.00 | 235 626.00 | | 801 882.00 |
EA Autres dettes | 307 130.00 | 148 430.00 | | 307 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 087.00 | 5 960 329.00 | | 5 271 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 333 032.00 | 34 906 318.00 | | 36 333 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 965.00 | 3 842 309.00 | | 3 468 965.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 799 000.00 | 3 930 000.00 | | 4 799 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 752 000.00 | 769 000.00 | | 752 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 752 000.00 | 769 000.00 | | 752 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 743 000.00 | |
FG Production vendue services | 917 000.00 | 238 000.00 | 1 155 000.00 | 917 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 000.00 | 238 000.00 | 1 155 000.00 | 917 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 908 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 079 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 145 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 431 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 287.00 | 105 705.00 | | 3 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | 141 221.00 | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 287.00 | -97 309.00 | | -3 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 743.00 | -48 398.00 | | 57 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 142.00 | 5 122 574.00 | | 3 349 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 785.00 | 1 449 320.00 | | 978 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 370 357.00 | 3 673 254.00 | | 2 370 357.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 177 000.00 | 236 000.00 | | 177 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 656 000.00 | 3 679 000.00 | | 4 656 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 833 000.00 | 3 915 000.00 | | 4 833 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 34 000.00 | -15 000.00 | | 34 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 799 000.00 | 3 930 000.00 | | 4 799 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 955 347.00 | | 439 984.00 | 33 955 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 281 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 395 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 703.00 | | 16 678.00 | 13 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 349.00 | | 2 756.00 | 80 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 861 295.00 | | 420 549.00 | 33 861 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 950.00 | 18 506.00 | | 36 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 703.00 | 2 689.00 | | 13 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 247.00 | 15 818.00 | | 23 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 244 739.00 | 2 023.00 | | 244 739.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 739.00 | 2 023.00 | | 259 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 739.00 | 2 023.00 | | 259 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 572 754.00 | 1 572 754.00 | | 1 572 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 882.00 | 801 882.00 | | 801 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 130.00 | 307 130.00 | | 307 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 212 044.00 | | 9 212 044.00 | 9 212 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427 728.00 | 625 607.00 | 1 675 061.00 | 2 427 728.00 |
VI Groupe et associés | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 557.00 | | | 308 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 628 498.00 | 416 424.00 | 9 212 074.00 | 9 628 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 087.00 | 3 468 965.00 | 1 675 061.00 | 5 271 087.00 |