| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 116.00 | 1 250.00 | 4 866.00 | 6 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -113.00 | | -113.00 | -113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 703.00 | 8 869.00 | 4 833.00 | 13 703.00 |
AN Terrains | 4 421.00 | 14.00 | 4 407.00 | 4 421.00 |
AP Constructions | 15 557.00 | 4 086.00 | 11 471.00 | 15 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 640.00 | 8 978.00 | 4 662.00 | 13 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 388.00 | 48 862.00 | 82 525.00 | 131 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 462 257.00 | 232 667.00 | 8 229 589.00 | 8 462 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 655 972.00 | 291 480.00 | 26 364 492.00 | 26 655 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BN En cours de production de biens | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
BZ Autres créances | 292 678.00 | | 292 678.00 | 292 678.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 908.00 | | 659 908.00 | 659 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 315 881.00 | 291 480.00 | 27 024 400.00 | 27 315 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
CU Autres participations | 18 048 495.00 | 1 081.00 | 18 047 414.00 | 18 048 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 200.00 | 254 200.00 | | 254 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 877 800.00 | 14 877 800.00 | | 14 877 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
DG Autres réserves | 3 072 950.00 | 476 785.00 | | 3 072 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 549.00 | 2 596 165.00 | | 1 661 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 649.00 | 1 875.00 | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 19 891 919.00 | 18 230 370.00 | | 19 891 919.00 |
DO TOTAL (II) | | 40.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 398.00 | 1 784.00 | | 1 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 677.00 | 1 278 648.00 | | 1 905 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825 525.00 | 5 145 812.00 | | 4 825 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 197 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 622.00 | 45 875.00 | | 16 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 329.00 | 472 020.00 | | 188 329.00 |
EA Autres dettes | 196 325.00 | 121 795.00 | | 196 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34.00 | 10.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 132 480.00 | 7 261 912.00 | | 7 132 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 024 400.00 | 25 492 282.00 | | 27 024 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 732 583.00 | 6 203 517.00 | | 5 732 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 984.00 | 176 447.00 | | 136 984.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 960.00 | 4 552.00 | | 3 960.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 40.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 870.00 | 851.00 | | 870.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 18.00 | 24.00 | | 18.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 888.00 | 875.00 | | 888.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 99.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 687.00 | 46 491.00 | 53 178.00 | 6 687.00 |
FG Production vendue services | 1 013 333.00 | 233 000.00 | 1 246 333.00 | 1 013 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 333.00 | 233 000.00 | 1 246 333.00 | 1 013 333.00 |
FM Production stockée | | | 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 781.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 616 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 450.00 | 143 083.00 | | 115 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 329.00 | 143 083.00 | | 140 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 636.00 | -143 083.00 | | -120 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 621.00 | -21 101.00 | | -108 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 345.00 | 3 794 008.00 | | 3 048 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 796.00 | 1 197 843.00 | | 1 386 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 549.00 | 2 596 165.00 | | 1 661 549.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 89.00 | 145.00 | | 89.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 177.00 | -305.00 | | 177.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -3.00 | -2.00 | | -3.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 978.00 | 4 576.00 | | 3 978.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18.00 | 24.00 | | 18.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 960.00 | 4 552.00 | | 3 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 705 228.00 | | 2 365 705.00 | 24 705 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 94 154.00 | 26 510 881.00 | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | 114 961.00 | 26 655 972.00 | 300 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 807.00 | 131 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 063.00 | | 23 131.00 | 129 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 562 462.00 | | 2 342 573.00 | 24 562 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 053.00 | 28 781.00 | 1 102.00 | 30 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 4 567.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 751.00 | 24 213.00 | 1 102.00 | 25 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 572 154.00 | 4 572 154.00 | | 4 572 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 325.00 | 196 325.00 | | 196 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 462 257.00 | 8 462 257.00 | | 8 462 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 367 200.00 | | | 367 200.00 |
VB T. V. A. | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 984.00 | 136 984.00 | | 136 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 692.00 | 368 795.00 | 1 097 456.00 | 1 768 692.00 |
VI Groupe et associés | 253 371.00 | 253 371.00 | | 253 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 508.00 | | | 308 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 968.00 | | | 254 968.00 |
VP Divers | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 122 165.00 | 9 122 165.00 | | 9 122 165.00 |
VW T.V.A. | 93 993.00 | 93 993.00 | | 93 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 132 480.00 | 5 732 583.00 | 1 097 456.00 | 7 132 480.00 |