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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 703.00 | 12 868.00 | 835.00 | 13 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 857.00 | 75 285.00 | 61 571.00 | 136 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 178 002.00 | 222 629.00 | 8 955 372.00 | 9 178 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 367 723.00 | 311 864.00 | 30 055 859.00 | 30 367 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 960.00 | | 353 960.00 | 353 960.00 |
BZ Autres créances | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
CF Disponibilités | 501 298.00 | | 501 298.00 | 501 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 371.00 | | 927 371.00 | 927 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 295 094.00 | 311 864.00 | 30 983 230.00 | 31 295 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 178 032.00 | | | 9 178 032.00 |
CU Autres participations | 21 039 032.00 | 1 081.00 | 21 037 951.00 | 21 039 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 200.00 | 254 200.00 | | 254 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 877 800.00 | 14 877 800.00 | | 14 877 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
DG Autres réserves | 4 734 500.00 | 3 072 950.00 | | 4 734 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 579 091.00 | 1 661 549.00 | | 5 579 091.00 |
DL TOTAL (I) | 25 471 011.00 | 19 891 919.00 | | 25 471 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 636.00 | 1 905 677.00 | | 1 410 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749 866.00 | 4 825 525.00 | | 3 749 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 16 622.00 | | 3 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 961.00 | 188 329.00 | | 221 961.00 |
EA Autres dettes | 126 625.00 | 196 325.00 | | 126 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 512 219.00 | 7 132 480.00 | | 5 512 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 983 230.00 | 27 024 400.00 | | 30 983 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 410 888.00 | 5 732 583.00 | | 4 410 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 808.00 | 136 984.00 | | 10 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 842.00 | 233 500.00 | 1 265 342.00 | 1 031 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 842.00 | 233 500.00 | 1 265 342.00 | 1 031 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 266 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 411 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 359 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 656 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 038.00 | 115 450.00 | | 60 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | 24 879.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 039.00 | 140 330.00 | | 62 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 039.00 | -120 637.00 | | -62 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 198.00 | -108 621.00 | | 15 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 759.00 | 3 048 346.00 | | 6 725 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 668.00 | 1 386 796.00 | | 1 146 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 579 091.00 | 1 661 550.00 | | 5 579 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 655 973.00 | | | 26 655 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 217 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 367 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 388.00 | | | 131 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 510 882.00 | | | 26 510 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 732.00 | 30 421.00 | 88 153.00 | 57 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 3 998.00 | 12 868.00 | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 863.00 | 26 423.00 | 75 285.00 | 48 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 612 968.00 | 3 612 968.00 | | 3 612 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 523.00 | 263 523.00 | | 263 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 178 002.00 | 9 178 002.00 | | 9 178 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 353 960.00 | 353 960.00 | | 353 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 828.00 | 298 497.00 | 1 016 024.00 | 1 399 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 864.00 | | | 368 864.00 |
VP Divers | 72 113.00 | 72 113.00 | | 72 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 961.00 | 221 961.00 | | 221 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 604 104.00 | 9 604 104.00 | | 9 604 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 512 219.00 | 4 410 888.00 | 1 016 024.00 | 5 512 219.00 |