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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 349.00 | 23 247.00 | 57 102.00 | 80 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 744 431.00 | 243 459.00 | 12 500 972.00 | 12 744 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 955 347.00 | 281 690.00 | 33 673 657.00 | 33 955 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 233.00 | | 491 233.00 | 491 233.00 |
BZ Autres créances | 735 611.00 | 15 000.00 | 720 611.00 | 735 611.00 |
CF Disponibilités | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 661.00 | 15 000.00 | 1 232 661.00 | 1 247 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 203 008.00 | 296 690.00 | 34 906 318.00 | 35 203 008.00 |
CU Autres participations | 21 116 734.00 | 1 280.00 | 21 115 454.00 | 21 116 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 400.00 | 254 200.00 | | 254 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 877 800.00 | 14 877 800.00 | | 14 877 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
DG Autres réserves | 10 115 115.00 | 4 734 500.00 | | 10 115 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673 254.00 | 5 579 091.00 | | 3 673 254.00 |
DL TOTAL (I) | 28 945 989.00 | 25 471 011.00 | | 28 945 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 956 400.00 | 1 410 636.00 | | 2 956 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570 152.00 | 3 749 866.00 | | 2 570 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 720.00 | 3 131.00 | | 49 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 626.00 | 221 961.00 | | 235 626.00 |
EA Autres dettes | 148 430.00 | 126 625.00 | | 148 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 960 329.00 | 5 512 219.00 | | 5 960 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 906 318.00 | 30 983 230.00 | | 34 906 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 570 152.00 | | | 2 570 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 166.00 | | 1 658 166.00 | 1 658 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 166.00 | | 1 658 166.00 | 1 658 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 798.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 219 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 319 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 722 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 705.00 | 60 038.00 | | 105 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 516.00 | 2 001.00 | | 35 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 221.00 | 62 039.00 | | 141 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 309.00 | -62 039.00 | | -97 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 398.00 | 15 198.00 | | -48 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 574.00 | 6 725 759.00 | | 5 122 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 320.00 | 1 146 668.00 | | 1 449 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 673 254.00 | 5 579 091.00 | | 3 673 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 367 723.00 | | 3 710 141.00 | 30 367 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 517.00 | 33 861 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 517.00 | 33 955 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 000.00 | 80 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 857.00 | | 49 492.00 | 136 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 217 163.00 | | 3 660 648.00 | 30 217 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 153.00 | 35 798.00 | 87 001.00 | 88 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 868.00 | 835.00 | | 12 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 285.00 | 34 963.00 | 87 001.00 | 75 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 223 710.00 | 21 029.00 | | 223 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 710.00 | 36 029.00 | | 223 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 710.00 | 36 029.00 | | 223 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 551 444.00 | 2 551 444.00 | | 2 551 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 626.00 | 235 626.00 | | 235 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 431.00 | 148 431.00 | | 148 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 744 431.00 | | 12 744 431.00 | 12 744 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 491 233.00 | 491 233.00 | | 491 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 115.00 | 220 115.00 | | 220 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 736 285.00 | 618 264.00 | 1 927 105.00 | 2 736 285.00 |
VI Groupe et associés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 983 800.00 | | | 1 983 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 344.00 | | | 647 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 611.00 | 735 611.00 | | 735 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 971 391.00 | 1 226 930.00 | 12 744 461.00 | 13 971 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 960 329.00 | 3 842 309.00 | 1 927 105.00 | 5 960 329.00 |