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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 844.00 | 669 773.00 | 507 070.00 | 1 176 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 099.00 | 7 589.00 | 8 509.00 | 16 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 808.00 | 677 363.00 | 519 445.00 | 1 196 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 959.00 | | 271 959.00 | 271 959.00 |
BZ Autres créances | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 339.00 | | 408 339.00 | 408 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 148.00 | 677 363.00 | 927 784.00 | 1 605 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 212 987.00 | | | 212 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
DL TOTAL (I) | 267 419.00 | | | 267 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 423.00 | | | 438 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 365.00 | | | 660 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 784.00 | | | 927 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 137.00 | | | 349 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 269.00 | 75 226.00 | 1 033 495.00 | 958 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 269.00 | 75 226.00 | 1 033 495.00 | 958 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 146.00 | |
GE Autres charges | | | 8 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 073.00 | | | 1 098 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 441.00 | | | 1 052 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 831.00 | | | 110 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 114.00 | | 200 680.00 | 1 107 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 986.00 | 1 196 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 986.00 | 1 192 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 249.00 | | 200 680.00 | 1 103 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 370.00 | 207 146.00 | 72 153.00 | 542 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 370.00 | 207 146.00 | 72 153.00 | 542 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 790.00 | 121 790.00 | | 121 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 270 012.00 | | | 270 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 627.00 | 106 958.00 | 296 005.00 | 416 627.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 680.00 | | | 153 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 301.00 | | | 130 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 301.00 | 379 386.00 | 915.00 | 380 301.00 |
VW T.V.A. | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 806.00 | 349 137.00 | 296 005.00 | 658 806.00 |