| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 047.00 | 755 190.00 | 367 856.00 | 1 123 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 408.00 | 14 827.00 | 5 580.00 | 20 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 400.00 | 770 018.00 | 382 382.00 | 1 152 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 958.00 | | 427 958.00 | 427 958.00 |
BZ Autres créances | 58 473.00 | | 58 473.00 | 58 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
CF Disponibilités | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 895.00 | | 676 895.00 | 676 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 295.00 | 770 018.00 | 1 059 277.00 | 1 829 295.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 284 367.00 | | | 284 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
DL TOTAL (I) | 325 714.00 | | | 325 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 839.00 | | | 390 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 223.00 | | | 195 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 562.00 | | | 733 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 277.00 | | | 1 059 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 821.00 | | | 501 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 267.00 | | 175 973.00 | 1 310 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 840.00 | 1 152 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 840.00 | 1 143 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 322.00 | | 174 973.00 | 1 302 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | 1 000.00 | 7 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 976.00 | 191 604.00 | 176 562.00 | 754 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 976.00 | 191 604.00 | 176 562.00 | 754 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 223.00 | 195 223.00 | | 195 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 427 958.00 | | | 427 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 648.00 | 159 747.00 | 229 063.00 | 390 648.00 |
VI Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 241.00 | | | 149 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 219.00 | 562 304.00 | 1 915.00 | 564 219.00 |
VW T.V.A. | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 722.00 | 501 821.00 | 229 063.00 | 732 722.00 |