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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 246.00 | 717 511.00 | 833 735.00 | 1 551 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 817.00 | 10 106.00 | 1 710.00 | 11 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 338.00 | 728 998.00 | 840 340.00 | 1 569 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BT Marchandises | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 079.00 | | 209 079.00 | 209 079.00 |
BZ Autres créances | 201 755.00 | | 201 755.00 | 201 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CF Disponibilités | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 156.00 | | 119 156.00 | 119 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 938.00 | | 595 938.00 | 595 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 277.00 | 728 998.00 | 1 436 279.00 | 2 165 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 385 571.00 | | | 385 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
DL TOTAL (I) | 460 543.00 | | | 460 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 501.00 | | | 574 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 571.00 | | | 247 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 003.00 | | | 106 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 735.00 | | | 975 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 279.00 | | | 1 436 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 505.00 | | | 557 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 591.00 | | 420 461.00 | 1 663 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 512 313.00 | 1 569 338.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 508 233.00 | 1 563 063.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 251.00 | | 420 446.00 | 1 653 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | 15.00 | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 362.00 | 233 098.00 | 448 463.00 | 944 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 982.00 | 233 098.00 | 448 463.00 | 942 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 571.00 | 247 571.00 | | 247 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 209 079.00 | 209 079.00 | | 209 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 136 240.00 | 136 240.00 | | 136 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 432.00 | 157 041.00 | 363 694.00 | 574 432.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 704.00 | | | 192 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 156.00 | 119 156.00 | | 119 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 906.00 | 529 991.00 | 1 915.00 | 531 906.00 |
VW T.V.A. | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 895.00 | 557 505.00 | 363 694.00 | 974 895.00 |