| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 783.00 | 719 261.00 | 1 043 522.00 | 1 762 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 817.00 | 12 031.00 | 4 785.00 | 16 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 890.00 | 732 672.00 | 1 053 217.00 | 1 785 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 055.00 | 20 488.00 | 270 567.00 | 291 055.00 |
BZ Autres créances | 200 636.00 | 8 996.00 | 191 640.00 | 200 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
CF Disponibilités | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 998.00 | | 97 998.00 | 97 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 221.00 | 42 448.00 | 610 772.00 | 653 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 111.00 | 775 120.00 | 1 663 990.00 | 2 439 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 510 149.00 | | | 510 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
DK Provisions réglementées | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
DL TOTAL (I) | 584 042.00 | | | 584 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 804.00 | | | 746 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 623.00 | | | 149 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 562.00 | | | 116 562.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 947.00 | | | 1 079 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 990.00 | | | 1 663 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 747.00 | | | 464 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 288.00 | | 561 592.00 | 1 651 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 990.00 | 1 785 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 990.00 | 1 779 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 998.00 | | 561 592.00 | 1 614 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 046.00 | 255 053.00 | 125 427.00 | 603 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 666.00 | 255 053.00 | 125 427.00 | 601 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
6T Sur comptes clients | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 996.00 | 12 962.00 | | 8 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 485.00 | 12 962.00 | | 29 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 219.00 | 20 696.00 | | 37 219.00 |
UG ‐ Financières | | 12 962.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 623.00 | 149 623.00 | | 149 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 584.00 | 268 584.00 | | 268 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
VB T. V. A. | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 804.00 | 131 604.00 | 376 004.00 | 746 804.00 |
VI Groupe et associés | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 961.00 | | | 291 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 170.00 | 54 174.00 | 8 996.00 | 63 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 691.00 | 558 224.00 | 32 467.00 | 590 691.00 |
VW T.V.A. | 82 122.00 | 82 122.00 | | 82 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 947.00 | 464 747.00 | 376 004.00 | 1 079 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
ST Autres comptes | 484 764.00 | | | 484 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 326.00 | | | 94 326.00 |
YT Sous‐traitance | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 178.00 | | | 167 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 740.00 | | | 148 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 810.00 | | | 675 810.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |