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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 743.00 | 742 936.00 | 537 806.00 | 1 280 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 578.00 | 12 039.00 | 9 539.00 | 21 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 267.00 | 754 976.00 | 555 290.00 | 1 310 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 052.00 | | 45 052.00 | 45 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 120.00 | | 270 120.00 | 270 120.00 |
BZ Autres créances | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 950.00 | | 482 950.00 | 482 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 217.00 | 754 976.00 | 1 038 241.00 | 1 793 217.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 258 619.00 | | | 258 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
DL TOTAL (I) | 293 167.00 | | | 293 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 497.00 | | | 473 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 914.00 | | | 161 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 916.00 | | | 108 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 073.00 | | | 745 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 241.00 | | | 1 038 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 378.00 | | | 419 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 808.00 | | 444 874.00 | 1 196 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 415.00 | 1 310 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 415.00 | 1 302 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 943.00 | | 440 794.00 | 1 192 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | 4 080.00 | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 363.00 | 198 714.00 | 121 101.00 | 677 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 363.00 | 198 714.00 | 121 101.00 | 677 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 914.00 | 161 914.00 | | 161 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 270 120.00 | | | 270 120.00 |
VB T. V. A. | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 158.00 | 146 197.00 | 320 019.00 | 471 158.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 383.00 | | | 121 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 725.00 | 389 810.00 | 915.00 | 390 725.00 |
VW T.V.A. | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 339.00 | 419 378.00 | 320 019.00 | 744 339.00 |