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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 154.00 | 923 036.00 | 706 118.00 | 1 629 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 096.00 | 19 946.00 | 4 149.00 | 24 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 591.00 | 944 362.00 | 719 228.00 | 1 663 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 648.00 | | 324 648.00 | 324 648.00 |
BZ Autres créances | 132 822.00 | | 132 822.00 | 132 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CF Disponibilités | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 210.00 | | 114 210.00 | 114 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 396.00 | | 609 396.00 | 609 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 987.00 | 944 362.00 | 1 328 624.00 | 2 272 987.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 316 914.00 | | | 316 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
DL TOTAL (I) | 394 371.00 | | | 394 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 904.00 | | | 572 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 149.00 | | | 173 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 279.00 | | | 165 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 252.00 | | | 934 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 624.00 | | | 1 328 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 631.00 | | | 529 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 400.00 | | 545 790.00 | 1 152 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 600.00 | 1 663 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 600.00 | 1 653 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 455.00 | | 544 395.00 | 1 143 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945.00 | | 15.00 | 8 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 018.00 | 201 775.00 | 27 430.00 | 770 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 018.00 | 200 395.00 | 27 430.00 | 770 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 149.00 | 173 149.00 | | 173 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 324 648.00 | | | 324 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 751.00 | 168 274.00 | 361 473.00 | 572 751.00 |
VI Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 450.00 | | | 367 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 728.00 | | | 185 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 596.00 | 571 681.00 | 1 915.00 | 573 596.00 |
VW T.V.A. | 116 705.00 | 116 705.00 | | 116 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 108.00 | 529 631.00 | 361 473.00 | 934 108.00 |