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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 181.00 | 590 142.00 | 1 013 038.00 | 1 603 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 817.00 | 11 523.00 | 293.00 | 11 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 288.00 | 603 046.00 | 1 048 242.00 | 1 651 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 374.00 | 20 488.00 | 169 886.00 | 190 374.00 |
BZ Autres créances | 187 093.00 | 8 996.00 | 178 097.00 | 187 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CF Disponibilités | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 907.00 | 29 485.00 | 557 421.00 | 586 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 195.00 | 632 531.00 | 1 605 664.00 | 2 238 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 451 743.00 | | | 451 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
DK Provisions réglementées | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DL TOTAL (I) | 526 683.00 | | | 526 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 816.00 | | | 664 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 923.00 | | | 269 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 980.00 | | | 1 078 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 664.00 | | | 1 605 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 026.00 | | | 549 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 338.00 | | 485 740.00 | 1 569 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 34 910.00 | 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 915.00 | 402 875.00 | 1 651 288.00 | 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 875.00 | 1 614 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 063.00 | | 454 810.00 | 1 563 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | 30 930.00 | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 998.00 | 240 349.00 | 366 301.00 | 728 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 618.00 | 240 349.00 | 366 301.00 | 727 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 734.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 488.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 219.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 923.00 | 269 923.00 | | 269 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 903.00 | 167 903.00 | | 167 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VB T. V. A. | 144 151.00 | 144 151.00 | | 144 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 816.00 | 134 862.00 | 396 161.00 | 664 816.00 |
VI Groupe et associés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 800.00 | | | 273 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 442.00 | | | 183 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 873.00 | 446 873.00 | 1 000.00 | 447 873.00 |
VW T.V.A. | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 980.00 | 549 026.00 | 396 161.00 | 1 078 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
ST Autres comptes | 593 251.00 | | | 593 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 065.00 | | | 99 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 321 919.00 | | | 321 919.00 |
YT Sous‐traitance | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 745.00 | | | 195 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 262.00 | | | 105 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 309.00 | | | 787 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |