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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 273.00 | 118 710.00 | 5 563.00 | 124 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 610.00 | 207 886.00 | 121 724.00 | 329 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 180.00 | 326 596.00 | 209 584.00 | 536 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362 068.00 | 20 000.00 | 4 342 068.00 | 4 362 068.00 |
BZ Autres créances | 474 187.00 | | 474 187.00 | 474 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 373 001.00 | | 1 373 001.00 | 1 373 001.00 |
CF Disponibilités | 608 083.00 | | 608 083.00 | 608 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 979 343.00 | 20 000.00 | 6 959 343.00 | 6 979 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 515 523.00 | 346 596.00 | 7 168 927.00 | 7 515 523.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 429.00 | 535 687.00 | | 575 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 699.00 | 153 009.00 | | 309 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 543.00 | 53 569.00 | | 57 543.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DG Autres réserves | 290 609.00 | 290 609.00 | | 290 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 214.00 | 463 368.00 | | 502 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 856.00 | 1 496 604.00 | | 1 735 856.00 |
DP Provisions pour risques | 722 309.00 | 722 309.00 | | 722 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 309.00 | 722 309.00 | | 722 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 614.00 | 1 323 949.00 | | 1 805 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 777.00 | 1 928 815.00 | | 2 293 777.00 |
EA Autres dettes | 90 648.00 | 36 970.00 | | 90 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 053.00 | 308 415.00 | | 514 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 762.00 | 3 598 150.00 | | 4 710 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 168 927.00 | 5 817 063.00 | | 7 168 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 697 662.00 | 375 970.00 | 12 073 632.00 | 11 697 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 697 662.00 | 375 970.00 | 12 073 632.00 | 11 697 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 092 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 167 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 382 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 195.00 | 16 123.00 | | 131 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 564.00 | 16 123.00 | | 134 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 244.00 | 13 349.00 | | 18 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 402.00 | 16 438.00 | | 131 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 646.00 | 29 786.00 | | 149 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 032.00 | -13 663.00 | | -15 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 197 177.00 | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 236 975.00 | 9 893 891.00 | | 12 236 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 734 761.00 | 9 435 523.00 | | 11 734 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 214.00 | 463 368.00 | | 502 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 632.00 | 26 607.00 | | 46 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 130.00 | | 147 525.00 | 585 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 82 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 475.00 | 536 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 225.00 | 124 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 043.00 | 329 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 803.00 | | 700.00 | 147 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 994.00 | | 146 659.00 | 354 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 333.00 | | 166.00 | 82 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 802.00 | 36 867.00 | 65 073.00 | 354 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 845.00 | 6 090.00 | 24 225.00 | 136 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 957.00 | 30 777.00 | 40 848.00 | 217 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 309.00 | | | 722 309.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 722 309.00 | 20 000.00 | | 722 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 614.00 | 1 805 614.00 | | 1 805 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 089.00 | 789 089.00 | | 789 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 654.00 | 690 654.00 | | 690 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 058.00 | 514 058.00 | | 514 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
UX Autres créances clients | 4 362 068.00 | | | 4 362 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 285 529.00 | | | 285 529.00 |
VC Groupe et associés | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
VP Divers | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 569.00 | 4 901 277.00 | 52 292.00 | 4 953 569.00 |
VW T.V.A. | 789 921.00 | 789 921.00 | | 789 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 130.00 | 4 704 130.00 | | 4 704 130.00 |