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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 328.00 | 127 154.00 | 3 174.00 | 130 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 376.00 | 305 354.00 | 147 022.00 | 452 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 153.00 | | 131 153.00 | 131 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 358.00 | 432 508.00 | 311 850.00 | 744 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 804 119.00 | | 6 804 119.00 | 6 804 119.00 |
BZ Autres créances | 529 216.00 | | 529 216.00 | 529 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 993.00 | | 750 993.00 | 750 993.00 |
CF Disponibilités | 3 127 014.00 | | 3 127 014.00 | 3 127 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 883.00 | | 214 883.00 | 214 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 440 085.00 | | 11 440 085.00 | 11 440 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 184 443.00 | 432 508.00 | 11 751 935.00 | 12 184 443.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 685.00 | 628 685.00 | | 628 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 672.00 | 519 672.00 | | 519 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DG Autres réserves | 160 724.00 | 126 799.00 | | 160 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 536.00 | 1 733 925.00 | | 2 435 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 848.00 | 3 072 312.00 | | 3 807 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 094.00 | 13 444.00 | | 9 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 262.00 | 13 521.00 | | 837 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 192.00 | 2 289 458.00 | | 2 395 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 142 051.00 | 3 380 259.00 | | 4 142 051.00 |
EA Autres dettes | 165 910.00 | 108 756.00 | | 165 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 578.00 | 485 072.00 | | 394 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 944 087.00 | 6 290 509.00 | | 7 944 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 751 935.00 | 9 362 821.00 | | 11 751 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 087.00 | 6 286 483.00 | | 1 944 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 020 600.00 | 154 687.00 | 24 175 287.00 | 24 020 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 020 600.00 | 154 687.00 | 24 175 287.00 | 24 020 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 214 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 455 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 547 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 208 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 093.00 | |
GE Autres charges | | | 87 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 984 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 229 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 277 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 98.00 | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 2 980.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 729 370.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 2 980.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | 2 980.00 | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | 726 390.00 | | -2 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 577 227.00 | 399 025.00 | | 577 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262 894.00 | 760 514.00 | | 1 262 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 264 427.00 | 20 346 263.00 | | 24 264 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 828 891.00 | 18 612 338.00 | | 21 828 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435 536.00 | 1 733 925.00 | | 2 435 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 289.00 | | 86 598.00 | 681 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 161 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 530.00 | 744 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 170.00 | 452 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 828.00 | | 1 500.00 | 128 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 571.00 | | 6 975.00 | 468 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 890.00 | | 78 123.00 | 83 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 584.00 | 47 093.00 | 23 170.00 | 408 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 990.00 | 1 163.00 | | 125 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 594.00 | 45 930.00 | 23 170.00 | 282 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 192.00 | 2 395 192.00 | | 2 395 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596 136.00 | 1 596 136.00 | | 1 596 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 287.00 | 1 105 287.00 | | 1 105 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 910.00 | 165 910.00 | | 165 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 578.00 | 394 578.00 | | 394 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 153.00 | | 131 153.00 | 131 153.00 |
UX Autres créances clients | 6 804 119.00 | 6 804 119.00 | | 6 804 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VB T. V. A. | 429 644.00 | 429 644.00 | | 429 644.00 |
VC Groupe et associés | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VI Groupe et associés | 837 262.00 | 837 262.00 | | 837 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 277.00 | 111 277.00 | | 111 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 883.00 | 214 883.00 | | 214 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 679 371.00 | 7 548 218.00 | 131 153.00 | 7 679 371.00 |
VW T.V.A. | 1 329 352.00 | 1 329 352.00 | | 1 329 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 944 087.00 | 7 944 087.00 | | 7 944 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |