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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 573.00 | 57 464.00 | 163 109.00 | 220 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 998.00 | 72 125.00 | 49 873.00 | 121 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 400.00 | | 289 400.00 | 289 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 472.00 | 129 590.00 | 512 882.00 | 642 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 856 505.00 | | 7 856 505.00 | 7 856 505.00 |
BZ Autres créances | 446 560.00 | | 446 560.00 | 446 560.00 |
CF Disponibilités | 4 696 218.00 | | 4 696 218.00 | 4 696 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 520.00 | | 158 520.00 | 158 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 218 840.00 | | 13 218 840.00 | 13 218 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 861 311.00 | 129 590.00 | 13 731 722.00 | 13 861 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 400.00 | | | 289 400.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 685.00 | 628 685.00 | | 628 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 672.00 | 519 672.00 | | 519 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DG Autres réserves | 196 260.00 | 196 260.00 | | 196 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976 338.00 | 3 042 864.00 | | 1 976 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 185.00 | 4 450 712.00 | | 3 384 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 658.00 | 6 105.00 | | 5 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659 275.00 | 2 005 622.00 | | 3 659 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 618.00 | 2 590 082.00 | | 1 846 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 983 628.00 | 4 800 139.00 | | 3 983 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 660.00 | | |
EA Autres dettes | 155 647.00 | 174 078.00 | | 155 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684 352.00 | 430 739.00 | | 684 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 347 537.00 | 10 015 425.00 | | 10 347 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 731 722.00 | 14 466 137.00 | | 13 731 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 347 537.00 | 7 944 087.00 | | 10 347 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 799 223.00 | 141 475.00 | 24 940 698.00 | 24 799 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 799 223.00 | 141 475.00 | 24 940 698.00 | 24 799 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 127 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 839 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 338 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 394.00 | |
GE Autres charges | | | 11 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 221 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 906 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 084 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | 54.00 | | 2 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | 332.00 | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 410.00 | 20 000.00 | | 40 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 410.00 | 94 656.00 | | 40 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 058.00 | -94 324.00 | | -38 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 196.00 | 688 214.00 | | 409 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 470.00 | 1 408 845.00 | | 660 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 336 325.00 | 25 489 062.00 | | 25 336 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 359 987.00 | 22 446 198.00 | | 23 359 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976 338.00 | 3 042 864.00 | | 1 976 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 999.00 | 85 121.00 | | 91 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 249.00 | | 308 222.00 | 354 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 299 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 642 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 773.00 | | 191 800.00 | 28 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 976.00 | | 31 022.00 | 90 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 500.00 | | 85 400.00 | 234 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 196.00 | 54 394.00 | | 75 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 799.00 | 30 665.00 | | 26 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 397.00 | 23 729.00 | | 48 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 618.00 | 1 846 618.00 | | 1 846 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498 443.00 | 1 498 443.00 | | 1 498 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 716.00 | 1 057 716.00 | | 1 057 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 647.00 | 155 647.00 | | 155 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684 352.00 | 684 352.00 | | 684 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 400.00 | 289 400.00 | | 289 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 856 505.00 | 7 856 505.00 | | 7 856 505.00 |
VB T. V. A. | 311 528.00 | 311 528.00 | | 311 528.00 |
VC Groupe et associés | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 659 275.00 | 3 659 275.00 | | 3 659 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 520.00 | 158 520.00 | | 158 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 750 985.00 | 8 750 985.00 | | 8 750 985.00 |
VW T.V.A. | 1 377 467.00 | 1 377 467.00 | | 1 377 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 335 178.00 | 10 335 178.00 | | 10 335 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |