| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 773.00 | 26 799.00 | 1 974.00 | 28 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 759.00 | 48 397.00 | 35 362.00 | 83 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 249.00 | 75 196.00 | 279 054.00 | 354 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 605 557.00 | | 8 605 557.00 | 8 605 557.00 |
BZ Autres créances | 2 629 451.00 | | 2 629 451.00 | 2 629 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 833 351.00 | | 2 833 351.00 | 2 833 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 652.00 | | 94 652.00 | 94 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 187 084.00 | | 14 187 084.00 | 14 187 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 541 333.00 | 75 196.00 | 14 466 137.00 | 14 541 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 685.00 | 628 685.00 | | 628 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 672.00 | 519 672.00 | | 519 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DG Autres réserves | 196 260.00 | 160 724.00 | | 196 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042 864.00 | 2 435 536.00 | | 3 042 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 712.00 | 3 807 848.00 | | 4 450 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 105.00 | 9 094.00 | | 6 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 622.00 | 837 262.00 | | 2 005 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 082.00 | 2 395 192.00 | | 2 590 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800 139.00 | 4 142 051.00 | | 4 800 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
EA Autres dettes | 174 078.00 | 165 910.00 | | 174 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 739.00 | 394 578.00 | | 430 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 015 425.00 | 7 944 087.00 | | 10 015 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 466 137.00 | 11 751 935.00 | | 14 466 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 015 425.00 | 1 944 087.00 | | 10 015 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 423 867.00 | 28 429.00 | 25 452 295.00 | 25 423 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 423 867.00 | 28 429.00 | 25 452 295.00 | 25 423 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 476 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 640 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 603 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 255 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 482.00 | |
GE Autres charges | | | 14 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 245 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 230 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 234 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 526.00 | 17 355.00 | | 24 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 405.00 | 66 899.00 | | 12 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 621.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | 360.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 981.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 2 733.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 656.00 | 360.00 | | 74 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 656.00 | 3 093.00 | | 94 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 324.00 | -2 113.00 | | -94 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 688 214.00 | 577 227.00 | | 688 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408 845.00 | 1 262 894.00 | | 1 408 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 489 062.00 | 24 264 427.00 | | 25 489 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 446 198.00 | 21 828 891.00 | | 22 446 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 042 864.00 | 2 435 536.00 | | 3 042 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 121.00 | 75 169.00 | | 85 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 358.00 | | 80 342.00 | 744 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 234 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 450.00 | 354 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 555.00 | 35 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 617.00 | 83 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 328.00 | | 7 217.00 | 130 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 376.00 | | | 452 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 653.00 | | 73 125.00 | 161 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 508.00 | 38 482.00 | 395 794.00 | 432 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 154.00 | 1 200.00 | 101 555.00 | 127 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 354.00 | 37 281.00 | 294 239.00 | 305 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 082.00 | 2 590 082.00 | | 2 590 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681 458.00 | 1 681 458.00 | | 1 681 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496 025.00 | 1 496 025.00 | | 1 496 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 078.00 | 174 078.00 | | 174 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 739.00 | 430 739.00 | | 430 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 000.00 | 52 020.00 | 151 980.00 | 204 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 605 557.00 | 8 605 557.00 | | 8 605 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VB T. V. A. | 173 640.00 | 173 640.00 | | 173 640.00 |
VC Groupe et associés | 790 670.00 | 790 670.00 | | 790 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 005 622.00 | 2 005 622.00 | | 2 005 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VP Divers | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 388.00 | 86 383.00 | | 86 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607 138.00 | 1 607 138.00 | | 1 607 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 533 661.00 | 11 381 681.00 | 151 980.00 | 11 533 661.00 |
VW T.V.A. | 1 536 269.00 | 1 536 269.00 | | 1 536 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 015 425.00 | 10 015 425.00 | | 10 015 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421 559.00 | 394 619.00 | | 421 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 286 581.00 | 1 235 119.00 | | 1 286 581.00 |
ST Autres comptes | 1 212 694.00 | 1 443 347.00 | | 1 212 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630 554.00 | 275 179.00 | | 630 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 614.00 | 150 516.00 | | 238 614.00 |
YT Sous‐traitance | 5 510 440.00 | 5 501 908.00 | | 5 510 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 272 633.00 | 243 609.00 | | 272 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 694 193.00 | 638 228.00 | | 694 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 809 548.00 | 4 775 826.00 | | 4 809 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 815 098.00 | 1 474 709.00 | | 1 815 098.00 |
ZE Dividendes | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 640 268.00 | 8 455 553.00 | | 8 640 268.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |