| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 828.00 | 123 317.00 | 3 511.00 | 126 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 990.00 | 241 222.00 | 105 768.00 | 346 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 918.00 | 364 540.00 | 195 379.00 | 559 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 556.00 | | 167 556.00 | 167 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 106 905.00 | 20 000.00 | 6 086 905.00 | 6 106 905.00 |
BZ Autres créances | 307 972.00 | | 307 972.00 | 307 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 210 455.00 | | 2 210 455.00 | 2 210 455.00 |
CF Disponibilités | 380 863.00 | | 380 863.00 | 380 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 559.00 | | 127 559.00 | 127 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 301 308.00 | 20 000.00 | 9 281 308.00 | 9 301 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 861 227.00 | 384 540.00 | 9 476 687.00 | 9 861 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 685.00 | 575 429.00 | | 628 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 672.00 | 309 699.00 | | 519 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 869.00 | 57 543.00 | | 62 869.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DG Autres réserves | 112 497.00 | 290 609.00 | | 112 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 302.00 | 502 214.00 | | 1 814 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 387.00 | 1 735 856.00 | | 3 138 387.00 |
DP Provisions pour risques | 722 309.00 | 722 309.00 | | 722 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 309.00 | 722 309.00 | | 722 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 047.00 | 33.00 | | 16 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 030.00 | 1 805 614.00 | | 610 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 010 957.00 | 2 293 777.00 | | 4 010 957.00 |
EA Autres dettes | 86 902.00 | 90 648.00 | | 86 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 056.00 | 514 058.00 | | 892 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615 991.00 | 4 710 762.00 | | 5 615 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 476 687.00 | 7 168 927.00 | | 9 476 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 605 975.00 | 4 710 762.00 | | 5 605 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 448 815.00 | 793 705.00 | 16 242 520.00 | 15 448 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 448 815.00 | 793 705.00 | 16 242 520.00 | 15 448 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 269 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 469 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 380 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 919 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 350 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 351 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242.00 | 131 195.00 | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 134 564.00 | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 18 244.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | 131 402.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | 149 646.00 | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -15 082.00 | | -399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 837.00 | | | 450 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086 249.00 | 196 380.00 | | 1 086 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 299 073.00 | 12 236 975.00 | | 16 299 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 484 771.00 | 11 734 761.00 | | 14 484 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814 302.00 | 502 214.00 | | 1 814 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 719.00 | 46 632.00 | | 59 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 180.00 | | 24 980.00 | 536 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 559 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 346 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 278.00 | | 2 550.00 | 124 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 610.00 | | 18 623.00 | 329 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 292.00 | | 3 808.00 | 82 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 596.00 | 37 945.00 | 1.00 | 326 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 710.00 | 4 607.00 | | 118 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 886.00 | 33 338.00 | 1.00 | 207 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 309.00 | | | 722 309.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 309.00 | | | 742 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 030.00 | 610 030.00 | | 610 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280 328.00 | 1 280 328.00 | | 1 280 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 803.00 | 953 803.00 | | 953 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784 348.00 | 784 348.00 | | 784 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 902.00 | 86 902.00 | | 86 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 056.00 | 892 056.00 | | 892 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 106 905.00 | | | 6 106 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VB T. V. A. | 94 374.00 | | | 94 374.00 |
VC Groupe et associés | 83 452.00 | | | 83 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 947.00 | 5 930.00 | 10 016.00 | 15 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 559.00 | | | 127 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 598 035.00 | 6 542 435.00 | 55 600.00 | 6 598 035.00 |
VW T.V.A. | 920 468.00 | 920 468.00 | | 920 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 991.00 | 5 605 975.00 | 10 016.00 | 5 615 991.00 |