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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 018.00 | 119 774.00 | 273 245.00 | 393 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 885.00 | 101 462.00 | 74 423.00 | 175 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 150.00 | | 338 150.00 | 338 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 554.00 | 221 236.00 | 696 318.00 | 917 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 820 257.00 | | 8 820 257.00 | 8 820 257.00 |
BZ Autres créances | 3 531 553.00 | | 3 531 553.00 | 3 531 553.00 |
CF Disponibilités | 3 505 297.00 | | 3 505 297.00 | 3 505 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 997 602.00 | | 15 997 602.00 | 15 997 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 915 156.00 | 221 236.00 | 16 693 920.00 | 16 915 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 150.00 | | | 338 150.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 685.00 | 628 685.00 | | 628 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 672.00 | 519 672.00 | | 519 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DG Autres réserves | 196 260.00 | 196 260.00 | | 196 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676 795.00 | 1 976 338.00 | | 2 676 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 084 642.00 | 3 384 185.00 | | 4 084 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 919.00 | 5 658.00 | | 6 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040 752.00 | 3 659 275.00 | | 5 040 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 636.00 | 1 846 618.00 | | 2 009 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 890 930.00 | 3 983 628.00 | | 4 890 930.00 |
EA Autres dettes | 160 289.00 | 155 647.00 | | 160 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 394.00 | 684 352.00 | | 488 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 609 278.00 | 10 347 537.00 | | 12 609 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 693 920.00 | 13 731 722.00 | | 16 693 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 609 278.00 | 10 347 537.00 | | 12 609 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 909 274.00 | 434 734.00 | 29 344 007.00 | 28 909 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 909 274.00 | 434 734.00 | 29 344 007.00 | 28 909 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 449 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 149 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 238 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 043 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 082 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 366 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 309 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 058.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 682 326.00 | 409 196.00 | | 682 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950 602.00 | 660 470.00 | | 950 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 462 954.00 | 25 336 325.00 | | 29 462 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 786 159.00 | 23 359 987.00 | | 26 786 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 676 795.00 | 1 976 338.00 | | 2 676 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 472.00 | | 306 245.00 | 642 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 163.00 | 348 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 163.00 | 917 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 573.00 | | 172 445.00 | 220 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 998.00 | | 53 887.00 | 121 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 900.00 | | 79 913.00 | 299 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 590.00 | 91 646.00 | | 129 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 464.00 | 62 309.00 | | 57 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 125.00 | 29 337.00 | | 72 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 636.00 | 2 009 636.00 | | 2 009 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932 430.00 | 1 932 430.00 | | 1 932 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 812.00 | 1 259 812.00 | | 1 259 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 289.00 | 160 289.00 | | 160 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 394.00 | 488 394.00 | | 488 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 150.00 | 338 150.00 | | 338 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 820 257.00 | 8 820 257.00 | | 8 820 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 224 626.00 | 224 626.00 | | 224 626.00 |
VC Groupe et associés | 2 682 982.00 | 2 682 982.00 | | 2 682 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VI Groupe et associés | 5 040 752.00 | 5 040 752.00 | | 5 040 752.00 |
VP Divers | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 798.00 | 607 798.00 | | 607 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 791 536.00 | 12 791 536.00 | | 12 791 536.00 |
VW T.V.A. | 1 599 538.00 | 1 599 538.00 | | 1 599 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 596 919.00 | 12 596 919.00 | | 12 596 919.00 |