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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 828.00 | 125 990.00 | 2 838.00 | 128 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 571.00 | 282 594.00 | 185 977.00 | 468 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 289.00 | 408 584.00 | 272 705.00 | 681 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 259 686.00 | 20 000.00 | 6 239 686.00 | 6 259 686.00 |
BZ Autres créances | 571 565.00 | | 571 565.00 | 571 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 892.00 | | 1 251 892.00 | 1 251 892.00 |
CF Disponibilités | 897 002.00 | | 897 002.00 | 897 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 110 116.00 | 20 000.00 | 9 090 116.00 | 9 110 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 405.00 | 428 584.00 | 9 362 821.00 | 9 791 405.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 685.00 | 628 685.00 | | 628 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 672.00 | 519 672.00 | | 519 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DG Autres réserves | 126 799.00 | 112 497.00 | | 126 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 925.00 | 1 814 302.00 | | 1 733 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 312.00 | 3 138 387.00 | | 3 072 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 722 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 722 309.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 444.00 | 16 048.00 | | 13 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 458.00 | 610 030.00 | | 2 289 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380 259.00 | 4 010 957.00 | | 3 380 259.00 |
EA Autres dettes | 108 756.00 | 86 902.00 | | 108 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 072.00 | 892 056.00 | | 485 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 290 509.00 | 5 615 991.00 | | 6 290 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 362 821.00 | 9 476 687.00 | | 9 362 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 286 483.00 | 5 605 975.00 | | 6 286 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 055 276.00 | 430 786.00 | 19 486 061.00 | 19 055 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 055 276.00 | 430 786.00 | 19 486 061.00 | 19 055 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 603 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 767 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 153 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 682 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 045.00 | |
GE Autres charges | | | 201 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 440 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 963.00 | 1 242.00 | | 2 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 722 309.00 | | | 722 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 370.00 | 1 242.00 | | 729 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980.00 | 1 241.00 | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | 1 641.00 | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726 390.00 | -399.00 | | 726 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 025.00 | 450 837.00 | | 399 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 514.00 | 1 086 249.00 | | 760 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 346 263.00 | 16 299 073.00 | | 20 346 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 612 338.00 | 14 484 771.00 | | 18 612 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 925.00 | 1 814 302.00 | | 1 733 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 041.00 | 59 719.00 | | 91 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 918.00 | | 124 351.00 | 559 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980.00 | 83 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 681 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 826.00 | | 2 000.00 | 126 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 990.00 | | 121 581.00 | 346 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 100.00 | | 771.00 | 86 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 540.00 | 44 045.00 | | 364 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 317.00 | 2 673.00 | | 123 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 222.00 | 41 372.00 | | 241 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 309.00 | | 722 309.00 | 722 309.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 309.00 | | 722 309.00 | 742 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 722 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 458.00 | 2 289 458.00 | | 2 289 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216 594.00 | 1 216 594.00 | | 1 216 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 172.00 | 996 172.00 | | 996 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 756.00 | 108 756.00 | | 108 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 072.00 | 485 072.00 | | 485 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
UX Autres créances clients | 6 259 686.00 | 6 259 686.00 | | 6 259 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
VB T. V. A. | 385 570.00 | 385 570.00 | | 385 570.00 |
VC Groupe et associés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 016.00 | 5 990.00 | 4 027.00 | 10 016.00 |
VI Groupe et associés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VP Divers | 112 327.00 | 112 327.00 | | 112 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976 160.00 | 6 922 770.00 | 53 390.00 | 6 976 160.00 |
VW T.V.A. | 1 166 322.00 | 1 166 322.00 | | 1 166 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290 509.00 | 6 286 483.00 | 4 027.00 | 6 290 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |