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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 484.00 | 987.00 | 13 497.00 | 14 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 806.00 | 987.00 | 126 819.00 | 127 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 551.00 | 6 338.00 | 1 013 213.00 | 1 019 551.00 |
BZ Autres créances | 196 301.00 | | 196 301.00 | 196 301.00 |
CF Disponibilités | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 522.00 | 6 338.00 | 1 222 183.00 | 1 228 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 328.00 | 7 325.00 | 1 349 003.00 | 1 356 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 990.00 | | | 187 990.00 |
DL TOTAL (I) | 321 208.00 | | | 321 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 087.00 | | | 131 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 855.00 | | | 811 855.00 |
EA Autres dettes | 83 181.00 | | | 83 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 794.00 | | | 1 027 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 003.00 | | | 1 349 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 794.00 | | | 1 027 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 352 307.00 | | 4 352 307.00 | 4 352 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 307.00 | | 4 352 307.00 | 4 352 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 34 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 457.00 | | | 4 434 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 467.00 | | | 4 246 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 990.00 | | | 187 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 209.00 | | 17 068.00 | 122 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 471.00 | 127 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 471.00 | 14 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | | 14 068.00 | 11 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 000.00 | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 229.00 | 1 055.00 | 8 297.00 | 8 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 229.00 | 1 055.00 | 8 297.00 | 8 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 999.00 | 339.00 | | 5 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 999.00 | 339.00 | | 5 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 999.00 | 339.00 | | 5 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 087.00 | 131 087.00 | | 131 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 206.00 | 209 206.00 | | 209 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 539.00 | 230 539.00 | | 230 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 309.00 | | | 1 008 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VB T. V. A. | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
VC Groupe et associés | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 838.00 | 111 838.00 | | 111 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 961.00 | 1 212 347.00 | 17 614.00 | 1 229 961.00 |
VW T.V.A. | 255 813.00 | 255 813.00 | | 255 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 794.00 | 1 027 794.00 | | 1 027 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 253.00 | | | 107 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 792.00 | | | 143 792.00 |
ST Autres comptes | 143 442.00 | | | 143 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |
YT Sous‐traitance | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 292.00 | | | 132 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 533.00 | | | 885 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 327.00 | | | 330 327.00 |