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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 995.00 | 2 664.00 | 15 331.00 | 17 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 145.00 | 2 664.00 | 128 481.00 | 131 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 907.00 | 1 995.00 | 1 489 912.00 | 1 491 907.00 |
BZ Autres créances | 191 306.00 | | 191 306.00 | 191 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 888.00 | 1 995.00 | 1 681 893.00 | 1 683 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 032.00 | 4 658.00 | 1 810 374.00 | 1 815 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 525.00 | | | 142 525.00 |
DL TOTAL (I) | 278 734.00 | | | 278 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 842.00 | | | 285 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 477.00 | | | 1 078 477.00 |
EA Autres dettes | 153 471.00 | | | 153 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 640.00 | | | 1 531 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 374.00 | | | 1 810 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 640.00 | | | 1 531 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 449 739.00 | | 5 449 739.00 | 5 449 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 449 739.00 | | 5 449 739.00 | 5 449 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 50 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | | | -3 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 223.00 | | | 5 588 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 697.00 | | | 5 445 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 525.00 | | | 142 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 806.00 | | 6 711.00 | 127 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 372.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 372.00 | 131 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 484.00 | | 3 511.00 | 14 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 372.00 | | 3 200.00 | 6 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 1 677.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 1 677.00 | | 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 338.00 | | 4 344.00 | 6 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 338.00 | | 4 344.00 | 6 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 338.00 | | 4 344.00 | 6 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 842.00 | 285 842.00 | | 285 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 465.00 | 293 465.00 | | 293 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 120.00 | 240 120.00 | | 240 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 471.00 | 153 471.00 | | 153 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 521.00 | | | 1 489 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 532.00 | 210 532.00 | | 210 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 088.00 | 1 681 502.00 | 8 585.00 | 1 690 088.00 |
VW T.V.A. | 334 361.00 | 334 361.00 | | 334 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 640.00 | 1 531 640.00 | | 1 531 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 718.00 | | | 190 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 764.00 | | | 181 764.00 |
ST Autres comptes | 175 944.00 | | | 175 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |
YT Sous‐traitance | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 961.00 | | | 227 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 773.00 | | | 1 102 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
ZE Dividendes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 237.00 | | | 404 237.00 |