| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 495.00 | 26 290.00 | 60 205.00 | 86 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 997.00 | 26 290.00 | 182 707.00 | 208 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266 221.00 | 5 266.00 | 3 260 955.00 | 3 266 221.00 |
BZ Autres créances | 1 173 682.00 | | 1 173 682.00 | 1 173 682.00 |
CF Disponibilités | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 340.00 | 5 266.00 | 4 456 074.00 | 4 461 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 337.00 | 31 555.00 | 4 638 782.00 | 4 670 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 767 068.00 | | | 767 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 828.00 | | | 240 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 596.00 | | | 1 048 596.00 |
DP Provisions pour risques | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 006.00 | | | 753 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581 713.00 | | | 2 581 713.00 |
EA Autres dettes | 233 795.00 | | | 233 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 514.00 | | | 3 568 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 782.00 | | | 4 638 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 568 514.00 | | | 3 568 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 633 989.00 | | 11 633 989.00 | 11 633 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 633 989.00 | | 11 633 989.00 | 11 633 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 901 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 061 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 672.00 | |
GE Autres charges | | | 42 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 399 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 493.00 | | | 145 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 588.00 | | | 131 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 919 229.00 | | | 11 919 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 678 402.00 | | | 11 678 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 828.00 | | | 240 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 603.00 | | 17 394.00 | 191 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 983.00 | | 13 512.00 | 72 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 670.00 | | 3 883.00 | 11 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 900.00 | 8 390.00 | | 17 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | 8 390.00 | | 17 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 749.00 | 21 672.00 | 171 749.00 | 171 749.00 |
6T Sur comptes clients | 7 501.00 | | 2 235.00 | 7 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 501.00 | | 2 235.00 | 7 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 250.00 | 21 672.00 | 173 984.00 | 179 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 006.00 | 753 006.00 | | 753 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222 230.00 | 1 222 230.00 | | 1 222 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 032.00 | 445 032.00 | | 445 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 136.00 | 100 136.00 | | 100 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 795.00 | 233 795.00 | | 233 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
UX Autres créances clients | 3 259 910.00 | 3 259 910.00 | | 3 259 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 155 299.00 | 155 299.00 | | 155 299.00 |
VC Groupe et associés | 984 234.00 | 984 234.00 | | 984 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 706.00 | 4 434 842.00 | 21 863.00 | 4 456 706.00 |
VW T.V.A. | 754 618.00 | 754 618.00 | | 754 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 514.00 | 3 568 514.00 | | 3 568 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334 034.00 | | | 334 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 497 624.00 | | | 497 624.00 |
ST Autres comptes | 336 766.00 | | | 336 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
YT Sous‐traitance | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416 299.00 | | | 416 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 327 377.00 | | | 2 327 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 090.00 | | | 247 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 444.00 | | | 989 444.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |