| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 242.00 | 10 542.00 | 60 700.00 | 71 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 862.00 | 10 542.00 | 179 320.00 | 189 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 689.00 | 2 195.00 | 2 943 494.00 | 2 945 689.00 |
BZ Autres créances | 1 153 089.00 | | 1 153 089.00 | 1 153 089.00 |
CF Disponibilités | 75 408.00 | | 75 408.00 | 75 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 434.00 | 2 195.00 | 4 174 239.00 | 4 176 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 296.00 | 12 736.00 | 4 353 560.00 | 4 366 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 800 815.00 | 504 880.00 | | 800 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 848.00 | 295 935.00 | | 207 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 363.00 | 841 515.00 | | 1 049 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 66.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 063.00 | 324 833.00 | | 603 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323 163.00 | 1 504 182.00 | | 2 323 163.00 |
EA Autres dettes | 377 452.00 | 195 992.00 | | 377 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 197.00 | 2 025 074.00 | | 3 304 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 560.00 | 2 866 588.00 | | 4 353 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 304 197.00 | | | 3 304 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 990 560.00 | | 10 990 560.00 | 10 990 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 990 560.00 | | 10 990 560.00 | 10 990 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 054 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 565 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 32 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 767 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 64.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 579.00 | 4 089.00 | | 4 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | 4 153.00 | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 586.00 | -4 152.00 | | -4 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 430.00 | -5 550.00 | | 40 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 054 899.00 | 8 510 850.00 | | 11 054 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 847 051.00 | 8 214 915.00 | | 10 847 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 848.00 | 295 935.00 | | 207 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 844.00 | | 46 280.00 | 148 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 262.00 | 189 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 262.00 | 71 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 824.00 | | 42 680.00 | 33 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | 3 600.00 | 8 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 153.00 | 5 078.00 | 689.00 | 6 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 153.00 | 5 078.00 | 689.00 | 6 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | 200.00 | | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | 200.00 | | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | 200.00 | | 1 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 063.00 | 603 063.00 | | 603 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 753.00 | 852 753.00 | | 852 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 663.00 | 450 663.00 | | 450 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 452.00 | 377 452.00 | | 377 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 903.00 | 2 940 903.00 | | 2 940 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 147 333.00 | 147 333.00 | | 147 333.00 |
VC Groupe et associés | 444 493.00 | 444 493.00 | | 444 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503 213.00 | 503 213.00 | | 503 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 434.00 | 240 434.00 | | 240 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 696.00 | 4 096 241.00 | 16 455.00 | 4 112 696.00 |
VW T.V.A. | 734 383.00 | 734 383.00 | | 734 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 197.00 | 3 304 197.00 | | 3 304 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 841.00 | | | 226 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 536.00 | | | 422 536.00 |
ST Autres comptes | 310 241.00 | | | 310 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
YT Sous‐traitance | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 036.00 | | | 146 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372 877.00 | | | 372 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 232 365.00 | | | 2 232 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 719.00 | | | 185 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 680.00 | | | 845 680.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |