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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 006.00 | 4 532.00 | 14 474.00 | 19 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 156.00 | 4 532.00 | 127 624.00 | 132 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 684.00 | 2 225.00 | 1 811 460.00 | 1 813 684.00 |
BZ Autres créances | 298 157.00 | | 298 157.00 | 298 157.00 |
CF Disponibilités | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 909.00 | 2 225.00 | 2 124 684.00 | 2 126 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 065.00 | 6 757.00 | 2 252 308.00 | 2 259 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 238 034.00 | 95 508.00 | | 238 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 846.00 | 142 525.00 | | 266 846.00 |
DL TOTAL (I) | 545 580.00 | 278 734.00 | | 545 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 485.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 116.00 | 13 365.00 | | 48 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 066.00 | 285 842.00 | | 198 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 032.00 | 1 078 477.00 | | 1 277 032.00 |
EA Autres dettes | 183 459.00 | 153 471.00 | | 183 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 728.00 | 1 531 640.00 | | 1 706 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 308.00 | 1 810 374.00 | | 2 252 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 998 447.00 | | 5 998 447.00 | 5 998 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 447.00 | | 5 998 447.00 | 5 998 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 122 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 12 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 585.00 | 3.00 | | 5 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 585.00 | 622.00 | | 5 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 4 411.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4 411.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 568.00 | -3 789.00 | | 5 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 805.00 | 5 588 223.00 | | 6 012 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745 959.00 | 5 445 697.00 | | 5 745 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 846.00 | 142 525.00 | | 266 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 145.00 | | 1 011.00 | 131 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 995.00 | | 1 011.00 | 17 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664.00 | 1 868.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | 1 868.00 | | 2 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | 230.00 | | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | 230.00 | | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | 230.00 | | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 066.00 | 198 066.00 | | 198 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 550.00 | 382 550.00 | | 382 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 549.00 | 332 549.00 | | 332 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 459.00 | 183 459.00 | | 183 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 535.00 | | | 1 808 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 464.00 | | | 231 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 811.00 | 170 811.00 | | 170 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 712.00 | 2 107 363.00 | 11 349.00 | 2 118 712.00 |
VW T.V.A. | 391 123.00 | 391 123.00 | | 391 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 728.00 | 1 706 728.00 | | 1 706 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | 152.00 | | 168.00 |
ZE Dividendes | | 5.00 | | |