| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 824.00 | 6 153.00 | 27 671.00 | 33 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 844.00 | 6 153.00 | 142 691.00 | 148 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 854.00 | 1 995.00 | 2 008 860.00 | 2 010 854.00 |
BZ Autres créances | 714 301.00 | | 714 301.00 | 714 301.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 892.00 | 1 995.00 | 2 723 897.00 | 2 725 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 736.00 | 8 147.00 | 2 866 588.00 | 2 874 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 504 880.00 | 238 034.00 | | 504 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 935.00 | 266 846.00 | | 295 935.00 |
DL TOTAL (I) | 841 515.00 | 545 580.00 | | 841 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 48 116.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 833.00 | 198 066.00 | | 324 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 182.00 | 1 277 032.00 | | 1 504 182.00 |
EA Autres dettes | 195 992.00 | 183 459.00 | | 195 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 074.00 | 1 706 728.00 | | 2 025 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 588.00 | 2 252 308.00 | | 2 866 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 454 216.00 | | 8 454 216.00 | 8 454 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 454 216.00 | | 8 454 216.00 | 8 454 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 510 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 821 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 214 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 089.00 | 17.00 | | 4 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153.00 | 17.00 | | 4 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 152.00 | 5 568.00 | | -4 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 550.00 | | | -5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 510 850.00 | 6 012 805.00 | | 8 510 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 214 915.00 | 5 745 959.00 | | 8 214 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 935.00 | 266 846.00 | | 295 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 156.00 | | 20 742.00 | 132 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 054.00 | 148 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 054.00 | 33 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 006.00 | | 18 872.00 | 19 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 1 870.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 532.00 | 2 650.00 | 1 030.00 | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 532.00 | 2 650.00 | 1 030.00 | 4 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 225.00 | | 230.00 | 2 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225.00 | | 230.00 | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | | 230.00 | 2 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 833.00 | 324 833.00 | | 324 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 191.00 | 476 191.00 | | 476 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 438.00 | 303 438.00 | | 303 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 992.00 | 195 992.00 | | 195 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 469.00 | 2 008 469.00 | | 2 008 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 125 386.00 | 125 386.00 | | 125 386.00 |
VC Groupe et associés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566 789.00 | 566 789.00 | | 566 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 143.00 | 269 143.00 | | 269 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 962.00 | 2 723 506.00 | 10 455.00 | 2 733 962.00 |
VW T.V.A. | 455 410.00 | 455 410.00 | | 455 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 074.00 | 2 025 074.00 | | 2 025 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 436.00 | | | 436.00 |