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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 983.00 | 17 900.00 | 55 083.00 | 72 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 603.00 | 17 900.00 | 173 703.00 | 191 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 393.00 | 7 501.00 | 2 201 892.00 | 2 209 393.00 |
BZ Autres créances | 1 364 213.00 | | 1 364 213.00 | 1 364 213.00 |
CF Disponibilités | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 582.00 | 7 501.00 | 3 592 081.00 | 3 599 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 185.00 | 25 401.00 | 3 765 784.00 | 3 791 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 672 442.00 | | | 672 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
DL TOTAL (I) | 807 768.00 | | | 807 768.00 |
DP Provisions pour risques | 171 749.00 | | | 171 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 749.00 | | | 171 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 177.00 | | | 440 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 387.00 | | | 2 020 387.00 |
EA Autres dettes | 325 703.00 | | | 325 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 267.00 | | | 2 786 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 784.00 | | | 3 765 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 267.00 | | | 2 786 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 946 672.00 | | 9 946 672.00 | 9 946 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 946 672.00 | | 9 946 672.00 | 9 946 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 121 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 877 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 749.00 | |
GE Autres charges | | | 29 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 986 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 137 255.00 | | | 10 137 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 042 629.00 | | | 10 042 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 862.00 | | 2 660.00 | 189 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 191 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 72 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 242.00 | | 2 660.00 | 71 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 542.00 | 8 277.00 | 919.00 | 10 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 542.00 | 8 277.00 | 919.00 | 10 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 171 749.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 195.00 | 5 306.00 | | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 195.00 | 5 306.00 | | 2 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195.00 | 177 055.00 | | 2 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 177.00 | 440 177.00 | | 440 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890 476.00 | 890 476.00 | | 890 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 854.00 | 407 854.00 | | 407 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 703.00 | 325 703.00 | | 325 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 400.00 | | | 2 200 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VB T. V. A. | 142 016.00 | | | 142 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 306.00 | | | 1 100 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 909.00 | | | 117 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 969.00 | 168 969.00 | | 168 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 329.00 | 3 572 666.00 | 20 663.00 | 3 593 329.00 |
VW T.V.A. | 519 854.00 | 519 854.00 | | 519 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 267.00 | 2 786 267.00 | | 2 786 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283 215.00 | | | 283 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411 585.00 | | | 411 585.00 |
ST Autres comptes | 347 858.00 | | | 347 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
YT Sous‐traitance | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 238.00 | | | 134 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417 453.00 | | | 417 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 987 425.00 | | | 1 987 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 042.00 | | | 208 042.00 |
ZE Dividendes | 336 221.00 | | | 336 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 214.00 | | | 897 214.00 |