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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 222.00 | 35 220.00 | 27 002.00 | 62 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 063.00 | 198 795.00 | 82 268.00 | 281 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 398.00 | 234 015.00 | 191 382.00 | 425 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
BT Marchandises | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 583.00 | 1 001.00 | 46 582.00 | 47 583.00 |
BZ Autres créances | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CF Disponibilités | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 269.00 | 1 001.00 | 208 268.00 | 209 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 667.00 | 235 016.00 | 399 650.00 | 634 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
CU Autres participations | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 130 445.00 | | | 130 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 085.00 | | | -6 085.00 |
DL TOTAL (I) | 190 359.00 | | | 190 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 291.00 | | | 209 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 650.00 | | | 399 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 148.00 | | | 158 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 345.00 | | 45 901.00 | 380 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 425 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 343 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 463.00 | | 45 671.00 | 298 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 881.00 | | 230.00 | 21 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 912.00 | 35 952.00 | 849.00 | 198 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 912.00 | 35 952.00 | 849.00 | 198 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 186.00 | 351.00 | 537.00 | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186.00 | 351.00 | 537.00 | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186.00 | 351.00 | 537.00 | 1 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 084.00 | 16 941.00 | 51 142.00 | 68 084.00 |
VI Groupe et associés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 363.00 | 89 696.00 | 8 667.00 | 98 363.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 184.00 | 158 041.00 | 51 142.00 | 209 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
ST Autres comptes | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 979.00 | | | 170 979.00 |